Отчет «Взаиморасчеты с подотчетниками»

Отчет служит для получения полной информации о взаиморасчетах с подотчетными лицами.

Отчет формируется из пункта меню «Отчеты/Деньги».

Настройка отчета:

В настройках отчета следует указать даты и валюту отчета. На закладке «Группировки» можно задать пять видов различных группировок вывода информации (в строках и/или столбцах).

Отчет может быть сформирован в валюте взаиморасчетов, управленческой валюте и в валюте отчета.

В случае необходимости для получения в отчете информации только по конкретным фирмам, подотчетным лицам, документам расчетов или договорам подотчетных лиц на закладке «Отбор» следует установить интересующие значения видов отбора.

Сформированный по указанным настройкам отчет имеет вид:

В приведенном примере видно, что сотрудник Михайлов В.С. получил по расходному кассовому ордеру 60000 рублей, из которых потратил и отчитался авансовым отчетом за 58000 рублей. Неизрасходованные 2000 рублей он возвратил в кассу на основании приходного кассового ордера. В результате в отчете напротив его фамилии в ячейках «Мы должны (на конец)» и «Нам должны (на конец)» какие-либо суммы отсутствуют, т.е. равны нулю.

Другой подотчетник, приведенный в примере, Николаева Л.П. получила по расходному кассовому ордеру 10000 рублей, из которых потратила и отчиталась авансовым отчетом за 5000 рублей. Остальные 5000 рублей на дату формирования отчета находятся у нее и являются ее долгом торговой фирме. Это можно видеть в строке с ее фамилией в ячейке «Нам должны (на конец)».