OZON Закрывающие документы

Каждый месяц, в зависимости от схемы отгрузки, Ozon формирует и передает посредством ЭДО или выкладывает в ЛК:

• Отчет о реализации товаров (получаем в формате Exсel) + УПД-1 к этому отчету с комиссиями за продажу. Данные из УПД фиксируются в приходных накладных, в результате возникает задолженность OZON перед нами.
• Акт выполненных работ продавца, в котором указаны стоимость доставки и дополнительные услуги Ozon. Поступает посредством ЭДО или создается вручную.

Отчет о реализации

Для отражения реализации товаров на OZON используется документ «Отчет о реализации маркетплейса». В нем указываются реализованные товары и суммы комиссии.  

Полученный файл отчета о реализации товаров (из ЛК или по УПД (при использовании обмена через ЭДО)) загружаем в документ «Отчет комиссионера о продажах». Для этого из Панели взаимодействий создаем документ «Отчет комиссионера о продажах» и нажимаем «Заполнить из файла».

• Сумма реализовано рассчитывается как Сумма всех продаж за период отчета.
• Сумма возвратов рассчитывается как Сумма всех возвратов за период отчета.
• Сумма вознаграждений рассчитывается как Сумма комиссий за вычетом суммы возвращенных комиссий.
• Сумма к начислению рассчитывается как Сумма реализаций за вычетом Суммы возвратов и Сумма вознаграждений плюс Сумма доплаты за счет Ozon (если она присутствует).

Закладка «Товары» и «Возвраты» доступны только для просмотра. Поиск номенклатуры производится по идентификатору товара справочника «Номенклатура (OZON)», далее по найденному товару OZON производится поиск соответствия с номенклатурой в ДАЛИОН.

На закладке «Дополнительно» следует указать ставку НДС самого комиссионера, чтобы НДС с вознаграждения в документе выделялся отдельно.

При проведении документа возникает задолженность Ozon перед нами, погашаемая после поступления денежных средств от Ozon , при этом количественный остаток склада Ozon не уменьшается..

Взаиморасчеты с Ozon проводятся по договору с типом "С комиссионером". Для правильного отображения в учете входящие документы с услугами, которые предоставляет Ozon, тоже должны отражаться на этом же договоре.

При выгрузке из ДАЛИОН в Бухгалтерию предприятия переносятся документы Передача в маркетплейс и Отчет комиссионера. При этом в Бухгалтерии предприятия должен быть включен функционал комиссионной торговли и в договоре с комиссионером заполнены счета  учетов расчетов с контрагентами. Документ Передача в маркетплейс с видом операции "передача" будет выгружена как документ - Реализация (комиссия), с видом операции "возврат" как документ - Возврат товаров от покупателей (отгруженные товары).