Банковские документы. Самоучитель.

Для отражения безналичных оплат используется документ «Платежное поручение».

«Документы»/«Финансовые»/«Платежное поручение»

Документ используется для отражения оплат поставщикам, оплат от покупателей, прочего прихода и расхода, инкассации и перечисления налога (по кнопке «Операция» выбираем вид платежного поручения).

В шапке документа указывается «Контрагент» и его «Банковский счет», куда/откуда перечисляются деньги, сумма платежа, а также «Срок платежа» — дата, когда должны быть перечислены деньги на счет контрагента.

В табличную часть подбираются накладные, по которым должна пройти оплата (поле «Сумма платежа» может быть откорректировано в случае частичной оплаты). Сумма в шапке документа должна совпадать с суммой в табличной части, иначе документ не проведется.