Особенности выгрузки документов и справочников
Данные из справочника «Сотрудники» конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином» переносятся в справочник «Физические лица» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».
Элементы справочника «Виды оплаты» с типом оплаты «Наличные» и «Прочие» не выгружаются в БП.
ВАЖНО
Если имеется несколько организаций и осуществляются продажи с безналичным расчетом, то для каждой организации необходимо создать свой вид безналичной оплаты.
Если организация в виде оплаты при обмене в 1С: БП не соответствует организации в «Отчете о розничных продажах», то происходит поиск вида оплаты по организации. Контроль выполняется только для видов оплат с типом Платежная карта.
Документы выгружаются из конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» в соответствии с таблицей:
ДАЛИОН | Бухгалтерия | Примечания |
Авансовый отчет | Авансовый отчет | |
Акт переоценки | Установка цен номенклатуры | Выгружаются документы с видом операции «Переоценка». Если установлен флаг «Свертка по НДС» в настройках обмена данными, документы не выгружаются. |
Акт пересортицы | Оприходование товаров | |
Списание товаров | ||
Возврат товаров от покупателя | Возврат товаров от покупателя | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Возврат товаров поставщику | Возврат товаров поставщику | Документ их ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Выпуск продукции | Отчет производства за смену Перемещение готовой продукции* | Табличная часть "Ингредиенты" документа "Выпуск продукции" переносится в табличную часть "Материалы" документа "Отчет производства за смену". Если в Выпуске продукции склад-отправитель и склад-получатель совпадают, сформируется только Отчет производства за смену; Если склад-отправитель и склад-получатель отличаются, то сформируется "Отчет производства за смену" на складе-отправителе и перемещение готовой продукции со склада-отправителя на склад-получателя. |
ВАЖНО! Если выгрузка в БП уже производилась по старой схеме (с переносом ингредиентов в документ "Требование-накладная"), то перед повторной выгрузкой данных по новой схеме за этот же период нужно предварительно распровести документы "Требование-накладная". В противном случае при закрытии месяца данные будут отражены в учете не корректно. | ||
Инвентаризация товара | Инвентаризация товаров на складе | Переносится весь документ, включая учетное количество |
Списание товаров | Если по результатам инвентаризации было списание товаров со склада | |
Оприходование товаров | Если по результатам инвентаризации было оприходование товаров на склад | |
Инкассация | Выдача наличных | |
Поступление на расчетный счет | ||
Отчет кассовой смены | Отчет о розничных продажах | |
Отчет комитенту о продажах | Отчет комитенту о продажах | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Перемещение товаров | Перемещение товаров | Не выгружаются документы перемещения между фирмами |
Платежное поручение | Поступление на расчетный счет (документ с видом операции «Входящее» и «Прочий приход») | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Списание с расчетного счета (документ с видом операции «Исходящее», «Перечисление налога» и «Прочий расход») | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник | |
Приходная накладная | Поступление товаров и услуг | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Счет-фактура полученный | Документ формируется, если в приходной накладной указан номер и дата счет-фактуры | |
Поступление доп. расходов | Документ формируется при выгрузке приходной накладной с услугами, разнесенными на себестоимость | |
Приходный кассовый ордер | Получение наличных | ПКО с видом операции Поступление денег не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Разукомплектация | Комплектация номенклатуры | Вид операции документа «Разукомплектация» |
Расходная накладная | Реализация товаров и услуг | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Расходный кассовый ордер | Выдача наличных | РКО с видом операции Выдача денег не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Списание товаров | Списание товаров | |
Счет | Счет покупателю | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Счет-фактура | Счет-фактура выданный | Если документом-основанием является платежное получение, то в то в Бухгалтерии предприятия вид счета-фактуры устанавливается "На аванс" Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Документы при первоначальном обмене идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.
ВАЖНО
При обмене не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в БП перед началом обмена.
Контроль результатов обмена данными
Для контроля результатов обмена на стороне конфигурации «Бухгалтерия предприятия» используется журнал регистрации, который вызывается в подсистеме «Администрирование», пункт меню «Поддержка и обслуживание», гиперссылка Журнал регистрации.