Особенности выгрузки документов и справочников
Данные из справочника «Сотрудники» конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином» переносятся в справочник «Физические лица» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».
Элементы справочника «Виды оплаты» с типом оплаты «Наличные» и «Прочие» не выгружаются в БП.
В связи с изменением законодательства договоры эквайринга с видом "Прочее" (используемые для безналичных видов оплаты) переносятся в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» с видом "С поставщиком" для верного отражения НДС.
Рекомендуем в ДАЛИОН:
- создать новый договор с типом "Прочее" с 2026 года;
- указать новый договор в платежных поручениях и ОКС за этот период;
- выгрузить в бухгалтерию эти документы.
ВАЖНО
Если имеется несколько организаций и осуществляются продажи с безналичным расчетом, то для каждой организации необходимо создать свой вид безналичной оплаты.
Если организация в виде оплаты при обмене в 1С: БП не соответствует организации в «Отчете о розничных продажах», то происходит поиск вида оплаты по организации. Контроль выполняется только для видов оплат с типом Платежная карта.
Документы выгружаются из конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» в соответствии с таблицей:
| ДАЛИОН | Бухгалтерия | Примечания |
|---|---|---|
| Авансовый отчет | Авансовый отчет | |
| Акт переоценки | Установка цен номенклатуры | Выгружаются документы с видом операции «Переоценка». Если установлен флаг «Свертка по НДС» в настройках обмена данными, документы не выгружаются. |
| Акт пересортицы | Оприходование товаров Списание товаров | |
| Возврат товаров от покупателя | Возврат товаров от покупателя | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Возврат товаров поставщику | Возврат товаров поставщику | Документ их ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Выпуск продукции | Отчет производства за смену Перемещение готовой продукции* | Табличная часть "Ингредиенты" документа "Выпуск продукции" переносится в табличную часть "Материалы" документа "Отчет производства за смену". Если в Выпуске продукции склад-отправитель и склад-получатель совпадают, сформируется только Отчет производства за смену; Если склад-отправитель и склад-получатель отличаются, то сформируется "Отчет производства за смену" на складе-отправителе и перемещение готовой продукции со склада-отправителя на склад-получателя. ВАЖНО! Если выгрузка в БП уже производилась по старой схеме (с переносом ингредиентов в документ "Требование-накладная"), то перед повторной выгрузкой данных по новой схеме за этот же период нужно предварительно распровести документы "Требование-накладная". В противном случае при закрытии месяца данные будут отражены в учете не корректно. |
| Инвентаризация товара | Инвентаризация товаров на складе | Переносится весь документ, включая учетное количество |
| Списание товаров | Если по результатам инвентаризации было списание товаров со склада | |
| Оприходование товаров | Если по результатам инвентаризации было оприходование товаров на склад | |
| Инкассация | Выдача наличных Поступление на расчетный счет | |
| Отчет кассовой смены | Отчет о розничных продажах | |
| Отчет комитенту о продажах | Отчет комитенту о продажах | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник Отчет комитенту переносится без НДС |
| Перемещение товаров | Перемещение товаров | Не выгружаются документы перемещения между фирмами |
| Платежное поручение (входящее и исходяще) | Поступление на расчетный счет Списание с расчетного счета | Вид операции для входящих:
Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник Вид операции для исходящих:
Для документа с видом операции «Перечисление подотчетному лицу» допускается указание сотрудника в качестве контрагента, в иных случаях документ выгружаться не будет. Исходящее ПП с видом операции «Перечисление налога» загружается в БП не проведенным. |
| Приходная накладная | Поступление товаров и услуг | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Счет-фактура полученный | Документ формируется, если в приходной накладной указан номер и дата счет-фактуры | |
| Поступление доп. расходов | Документ формируется при выгрузке приходной накладной с услугами, разнесенными на себестоимость | |
| Приходный кассовый ордер | Получение наличных | ПКО с видом операции Поступление денег не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник; ПКО с видом операции Прием розничной выручки выгружается в ПКО с видом операции Розничная выручка. |
| Разукомплектация | Комплектация номенклатуры | Вид операции документа «Разукомплектация» |
| Расходная накладная | Реализация товаров и услуг | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Расходный кассовый ордер | Выдача наличных | РКО с видом операции Выдача денег не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник; Реквизит «Счет учета» всегда заполняется счетом «Касса организации» (доступно ручное изменение) |
| Списание товаров | Списание товаров | |
| Счет | Счет покупателю | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Счет-фактура | Счет-фактура выданный | Если документом-основанием является платежное получение, то в то в Бухгалтерии предприятия вид счета-фактуры устанавливается "На аванс". Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Документ ЭДО входящий | Поступление товаров и услуг Счет-фактура полученный | Выгружается входящий УПД обмен по которому завершен |
| Корректировочный документ (входящий) | Корректировка реализации |
Документы при первоначальном обмене идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.
ВАЖНО
При обмене не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в БП перед началом обмена.
Контроль результатов обмена данными
Для контроля результатов обмена на стороне конфигурации «Бухгалтерия предприятия» используется журнал регистрации, который вызывается в подсистеме «Администрирование», пункт меню «Поддержка и обслуживание», гиперссылка Журнал регистрации.