Справочник «Банковские счета»

Для хранения информации о банковских счетах организаций (фирм и контрагентов) предназначен справочник «Банковские счета». Информация из справочника используется для подстановки банковских реквизитов в печатные формы документов.

Справочник «Банковские счета» вызывается по кнопке «Перейти» из формы списка и формы элемента справочников «Фирмы» и «Контрагенты», так как является подчиненным.

Для ввода или просмотра информации о банковском счете фирмы (контрагента) необходимо перейти на закладку «Счет» в карточке фирмы (контрагента).

Для ввода нового банковского счета необходимо в экранной форме заполнить общую часть и информацию на трех закладках.

Наименование - Это «внутреннее» название банковского счета. Это название будет выводиться в различных списках, когда требуется выбрать банковский счет.

Банк - Указывается выбором из справочника «Банки». Наименование этого банка выдается в поле «Банк плательщика» («Банк получателя» платежного документа), а если указан «Банк-корреспондент в случае непрямых расчетов», то в поле «Плательщик» («Получатель»). Нажатием кнопки с лупой можно открыть диалог для редактирования реквизитов указанного банка.

№ счета - В данном поле указывается номер счета в банке.

Закладка «Основная»:

Дата открытия заполняется вручную или с помощью встроенного календаря (по клавише F4). Указывается дата открытия данного счета. При закрытии счета заполняется поле  Дата закрытия.

Валюта счета - Если указана валюта счета не рубль, становится доступным для редактирования реквизит «Номер и дата разрешения ЦБ». Такое разрешение выдается при открытии валютного счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации.

Банк для расчетов - Если счет вашей организации открыт в филиале головного банка или расчеты ведутся через другой банк, с которым банк организации поддерживает корреспондентские отношения, в этом реквизите следует указать такой банк-корреспондент, также выбрав его из справочника «Банки». Если банк-корреспондент указан, то при формировании платежного документа его наименование будет выводиться в поле «Банк плательщика» («Банк получателя») платежного документа.

Закладка «Платежные документы» - реквизит Корреспондент. В этом реквизите выводится текст, который будет подставляться в поле «Банк плательщика» («Банк получателя») платежного документа. По умолчанию текст автоматически формируется из ИНН и наименования организации, а также банка организации — в случае непрямых расчетов.

На закладках «Платежные документы» можно указать текст для подстановки в платежные документы, а на закладке «Дополнительно» определить, надо ли указывать сумму без копеек, если она в целых рублях, и следует ли указывать в дате документа месяц прописью.