Справочник «Банковские счета»

Для хранения информации о банковских счетах организаций (фирм и контрагентов) предназначен справочник «Банковские счета». Информация из справочника используется для подстановки банковских реквизитов в печатные формы документов.

Справочник «Банковские счета» вызывается по кнопке «Перейти» из формы списка и формы элемента справочников «Фирмы», «Контрагенты», так как является подчиненным.

Для ввода или просмотра информации о банковском счете фирмы (контрагента) необходимо перейти на закладку «Счет» в карточке фирмы (контрагента).

Для ввода нового банковского счета необходимо в экранной форме заполнить общую часть и информацию на трех закладках.

Наименование. Это «внутреннее» название банковского счета. Это название будет выводиться в различных списках, когда требуется выбрать банковский счет.

Банк. Указывается выбором из справочника «Банки». Наименование этого банка выдается в поле «Банк плательщика» («Банк получателя» платежного документа), а если указан «Банк-корреспондент в случае непрямых расчетов», то в поле «Плательщик» («Получатель»). Нажатием кнопки с лупой можно открыть диалог для редактирования реквизитов указанного банка.

№ счета. В данном поле указывается номер счета в банке.

Дата открытия заполняется вручную или с помощью встроенного календаря (по клавише F4). Указывается дата открытия данного счета.

При закрытии счета заполняется поле Дата закрытия.

Валюта счета. Если указана валюта счета не рубль, становится доступным для редактирования реквизит «Номер и дата разрешения ЦБ». Такое разрешение выдается при открытии валютного счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации.

Банк для расчетов. Если счет вашей организации открыт в филиале головного банка, или расчеты ведутся через другой банк, с которым банк организации поддерживает корреспондентские отношения, в этом реквизите следует указать такой банк-корреспондент, также выбрав его из справочника «Банки».

Если банк-корреспондент указан, то при формировании платежного документа его наименование будет выводиться в поле «Банк плательщика» («Банк получателя») платежного документа.

Закладка «Платежные документы» реквизит Корреспондент. В этом реквизите выводится текст, который будет подставляться в поле «Банк плательщика» («Банк получателя») платежного документа. По умолчанию текст автоматически формируется из ИНН и наименования организации, а также банка организации – в случае непрямых расчетов.

На закладках «Платежные документы» и «Дополнительно» можно указать текст для подстановки в платежные документы и определить, надо ли указывать сумму без копеек, если она в целых рублях и следует ли указывать в дате документа месяц прописью.