Выгрузка в бухгалтерию

Вместе с типовой конфигурацией «ДАЛИОН: Управление магазином. ЛАЙТ» в поставку входит типовая обработка выгрузки данных в конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия».

Для осуществления выгрузки в бухгалтерию необходимо выбрать пункт меню «Сервис» - «Обмен данными» - «Выгрузка в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия».

На появившейся экранной форме следует указать период времени, за который будут выгружаться документы, фирму и имя файла в формате xml, в который будут записаны выгружаемые данные. Именно этот файл и будет загружен в «1С: Бухгалтерию предприятия». Вместе с выгрузкой документов производится выгрузка элементов справочников, которые используются в документах.

Если в «ДАЛИОН» у выгружаемых в бухгалтерию справочников «Фирма» и «Контрагенты» реквизиты заполнены, а в «1С: Бухгалтерии предприятия» - нет, то эти же реквизиты при выгрузке автоматически будут заполнены и в «Бухгалтерии….» . Если реквизит в «Бухгалтерии …» уже заполнен, то после окончания выгрузки он изменен не будет.

Виды выгружаемых в бухгалтерию документов определяются путем выставления флажков напротив названия вида документа.

Для отобранных документов можно сделать отбор по выбранным полям (в правой части экранной формы), указав тип сравнения и значение.

Если необходимо выгружать только проведенные документы, то выставляется соответствующий флажок.

В том случае, когда в выгружаемых в бухгалтерию документах не требуется делать расшифровку по номенклатуре, а требуется только сгруппировать все товары по ставкам НДС, следует выставить флажок «Сворачивать по НДС».

При этом в бухгалтерии вся выгруженная номенклатура будет свернута во столько групп, сколько ставок НДС используется, и будет иметь названия, например, «Товары с НДС 18%», «Товары с НДС 10%» и т.п.

Если при выгрузке в бухгалтерию следует синхронизировать контрагентов по ИНН, надо выставить соответствующий флажок. В этом случае необходимо учесть, что если ИНН не заполнен, то выгрузки документов не будет. В том случае, когда контрагент по ИНН не найден, поиск будет продолжен по связке «Код – ПризнакГруппы - Наименование» (должны совпасть все три). Если и по этой связке контрагент в «Бухгалтерии…» не найден, то будет создан новый элемент справочника.

Если указанный флажок не выставлен, то синхронизация будет осуществляться по коду контрагента и признаку группы.

Для получения подробного комментария о ходе выгрузки объектов, следует установить флаг «Комментировать выгрузку объектов».

В выгруженных документах подстановка счетов учета осуществляется исходя из настроек бухгалтерии.

Выгруженные в бухгалтерию документы будут непроведенными, даже если в «ДАЛИОН» они были проведены.

Кроме этого существует еще ряд особенностей:

• При выгрузке документа «Выпуск продукции» в бухгалтерии создаются сразу два документа: «Отчет производства за смену» и «Требование-накладная»;
• Вид операции выгружаемого Платежного поручения (как входящего, так и исходящего) определяется по первому документу из табличной части «Взаиморасчеты»;
• Документ «Перемещение товаров» (между фирмами) не выгружается. Вместо этого происходит выгрузка сформированных из него документов «Приходная накладная», «Расходная накладная» и «Счет-фактура выданный»;
• Договоры контрагентов выгружаются с типом «По договору в целом»;
• Вид договора «Купли/продажи» преобразуется в вид «С поставщиком».