OZON Закрывающие документы

Каждый месяц, в зависимости от схемы отгрузки, Ozon формирует и передает посредством ЭДО или выкладывает в ЛК:

• Отчет о реализации товаров маркетплейса (получаем в формате Exсel) + УПД-1 к этому отчету с комиссиями за продажу. Данные из УПД фиксируются в приходных накладных, в результате возникает задолженность OZON перед нами.
• Акт выполненных работ продавца, в котором указаны стоимость доставки и дополнительные услуги Ozon. Поступает посредством ЭДО или создается вручную.

Отчет комиссионера о продажах

Для итогового отражения реализации товаров на OZON используется документ «Отчет комиссионера о продажах». В нем указываются реализованные товары и суммы комиссии.  

Полученный файл отчета о реализации товаров (из ЛК или по УПД (при использовании обмена через ЭДО)) загружаем в документ «Отчет комиссионера о продажах».

Далее из Панели взаимодействий создаем документ «Отчет комиссионера о продажах» и нажимаем «Заполнить из файла».

• Сумма реализовано рассчитывается как Сумма всех продаж за период отчета.
• Сумма возвратов рассчитывается как Сумма всех возвратов за период отчета. 
• Сумма вознаграждений рассчитывается как Сумма комиссий за вычетом суммы возвращенных комиссий.
• Сумма к начислению рассчитывается как Сумма реализаций за вычетом Суммы возвратов и Сумма вознаграждений плюс Сумма доплаты за счет Ozon (если она присутствует).

Закладка «Товары» и «Возвраты» доступны только для просмотра. Поиск номенклатуры производится по идентификатору товара справочника «Номенклатура (Ozon )», далее по найденному товару Ozon  производится поиск соответствия с номенклатурой в ДАЛИОН.

На закладке «Дополнительно» следует указать ставку НДС самого комиссионера, чтобы НДС с вознаграждения в документе выделялся отдельно.

При проведении документа происходит перенос взаиморасчетов между Оперативным договором и Основным комиссионным договором с Ozon.

Взаиморасчеты с Ozon проводятся по договору с типом "С комиссионером".

Для правильного отображения в учете входящие документы с услугами, которые предоставляет Ozon, выделены в отдельный вид операции "Услуги маркетплейса" тоже должны отражаться на этом же договоре. Для таких документов на услуги маркетплейса был создан отдельный вид операции "Услуги маркетплейса". 

Такой документ (как и отчет комиссионера) формирует движения по взаиморасчетам и по оперативному договору и по основному комиссионному договору.

Задолженность Ozon перед нами стоит отслеживать именно на основном комиссионном договоре, т.к. оперативный договор необходим только для верного ежедневного отображения продаж и взаиморасчетов в учете, а также для возможности сравнения данных передаваемых Ozon в оперативном периоде с данными, которые являются итоговыми в отчете комиссионера. При этом количественный остаток товара на складе Ozon изменяется только документом продаж, Отчет комиссионера влияет только на взаиморасчеты.

Если были дополнительные выплаты со стороны Ozon (например, компенсация за курьерскую доставку) по которым есть только произвольные закрывающие документы, то их необходимо оформить как перенос взаиморасчетов на доходы и расходы.

При выгрузке из ДАЛИОН в Бухгалтерию предприятия переносятся документы Передача в маркетплейс и Отчет комиссионера. При этом в Бухгалтерии предприятия должен быть включен функционал комиссионной торговли и в договоре с комиссионером заполнены счета  учетов расчетов с контрагентами. Документ Передача в маркетплейс с видом операции "передача" будет выгружена как документ - Реализация (комиссия), с видом операции "возврат" как документ - Возврат товаров от покупателей (отгруженные товары). 

Выгрузка через Enterprise Data не поддерживается