Банковские счета и договоры контрагента

Через панель навигации карточки контрагента добавляются:


После ввода номера счета и БИК корреспондентский счет, название и местоположение банка проставляются автоматически. Если платежи проводятся через корреспондентский счет в другом банке, необходимо проставить соответствующий флажок и заполнить реквизиты банка для непрямых расчетов.



Договор в системе не привязан к фактически заключенному с контрагентом договору, он лишь служит разрезом для ведения взаиморасчетов в системе. В договоре прописываются условия сделки с конкретным контрагентом (поставщиком, комитентом или покупателем).

Примечание

Если необходимо настроить ограничение доступа пользователей к договорам и входящим/исходящим платежным поручениям в разрезе торговых объектов, в карточке договора указывается Торговый объект. Аналогичный торговый объект должен быть указан и в профиле доступа пользователя. Подробнее о настройке профиля пользователя см. в книге «ДАЛИОН: ТРЕНД: Администрирование» в разделе «Ограничение доступа».

В зависимости от активности параметра «Вести учет взаиморасчетов в разрезе документов» взаиморасчеты между контрагентами могут вестись в разрезе договоров или документов.

Если учет ведется в разрезе договора, то все взаиморасчеты с поставщиком будут считаться в рамках договора, не делясь по документам. Например, оплата за товар, оформленный двумя приходными накладными, будет произведена на общую сумму товара без деления по накладным. Если учет взаиморасчетов с контрагентом ведется в разрезе договоров, то в платежных документах сумма платежа может быть заполнена по кнопке  .

Ведение учета взаиморасчетов с контрагентами в разрезе договоров позволяет оформлять в системе перечисления поставщикам авансов.

Если учет ведется в разрезе документов, то основаниями для оплаты будут два документа «Приходная накладная», сумма оплаты по которым будет разделена соответственно. Запланировать суммы к оплате по заказам и счетам можно только в том случае, если взаиморасчеты с контрагентом ведутся в разрезе документов.

ВАЖНО

Если договор с контрагентом уже использовался в финансовых документах, то способ ведения учета взаиморасчетов по нему не может быть изменен.

Примечание

Для договора эквайринга рекомендуется отключить учет в разрезе документов. Для договоров с видом Прочее этот флаг недоступен.

В карточке договора можно активировать проверку отклонения цен номенклатуры поставщика при проведении приходной накладной. Для этого следует проставить соответствующий флаг. Если флаг активен и цена поставщика на приходуемый товар отсутствует, появится сообщение «Не задана цена поставщика».

При неактивном флаге цена поставщика на товар из последней проведенной приходной накладной фиксируется как закупочная цена этого поставщика и впоследствии она может быть использована при оформлении следующего прихода товара.

Также в карточке договора может быть указан согласованный с поставщиком срок оплаты по договору – в рабочих или календарных днях.

Для договора вида «С комитентом» вводятся дополнительные данные:

  • способ расчета вознаграждения,
  • процент вознаграждения,
  • номенклатура вознаграждения, на которую упадут доходы от продажи комиссионного товара (в данном случае это услуга «Продажа комиссионного товара»),
  • статья доходов,
  • ЦФО для начисления доходов.

Для договора вида «С покупателем» вводятся дополнительные данные:

  • Категория цен. Для документов «Счет» и «Расходная накладная» категория цен будет заполнена согласно указанной в договоре.