Движения денежных средств

Отчет по движению денежных средств формируется на основании документов, по которым проводились финансовые расчеты.

Отчет показывает информацию за определенный настройками период и с учетом указанной валюты отчета и валюты банковского счета/кассы по всем или выбранным организациям, с возможностью отображать движения только наличных (касса), только безналичных (банк) или всех денежных средств.

Отчет формируется с точностью до документа.

Отчет «Движения денежных средств (кратко)» - это вариант отчета «Движения денежных средств», в котором информация представлена только в валюте управленческого учета.

В отчете представлена информация о движении денежных средств организации в разрезе статей доходов/расходов.

Отчет можно построить за определенный период, в определенной валюте отчета и валюте банковского счета/кассы, с отбором по организации и статье ДДС.

Также в настройках есть возможность выбрать для вывода в отчет движения: только наличных (касса), только безналичных (банк) или всех денежных средств.

Данный отчет является вариантом отчета «Движения денежных средств». В нем выводятся данные о движении наличных денежных средств в кассах организации за определенный период. Отчет может быть построен с отбором по организации и кассе.

Из отчета «Деньги в кассах организации (кратко)» можно получить информацию о движении наличных за период без возможности отбора по организации и кассе.

Этот вариант отчета «Движения денежных средств» показывает движения только безналичных денег за указанный период с возможностью отбора по организации и банковским счетам.

В отчете «Деньги на банковских счетах организации (кратко)» отображается информация о движении безналичных денежных средств за период без возможности фильтрации данных по организации и банковским счетам.