Отчеты по взаиморасчетам
Отчеты в данном блоке позволяют отследить взаиморасчеты фирмы. Доступны следующие виды отчетов:
Отчет «Взаиморасчеты по договорам» выводит подробные данные о долгах предприятия перед контрагентами и долгах контрагентов перед предприятием на начало и конец периода анализа. Также в сформированный отчет выводится информация о сумме исходящих платежных поручениях, не подтвержденных банком, оплата по которым не проходила.
Отчет формируется на основании документов, фиксирующих закупку товаров у поставщиков, продажу товаров покупателям, а также банковских выписок и кассовых документов, которыми в системе оформлялись оплаты.
В настройках отчета можно определить период формирования отчета, а также задать фильтрацию по организации, договору, по контрагентам и валюте:
Также этот отчет может быть сформирован из карточки контрагента по кнопке 
для анализа взаиморасчетов с конкретным контрагентом.
Отчет «Взаиморасчеты с сотрудниками» служит для получения полной информации о взаиморасчетах с сотрудниками: выплата заработной платы, выдача денег подотчет. Также в сформированный отчет выводится информация о сумме исходящих платежных поручениях, не подтвержденных банком, оплата по которым не проходила.
Отчет формируется на основании документов, которые фиксируют выплату зарплаты сотрудникам и выдачу денег подотчетникам.
В отчете может быть выведена информация за определенный период, с отбором по организации, сотруднику и виду взаиморасчетов (Зарплата, Подотчет).
Отчет отображает данные по взаиморасчетам между нашей организацией и контрагентом (по конкретному договору или по всем договорам) или подотчетным лицом.
В настройках отчета выбирается вид взаиморасчетов для сверки:
- с контрагентом (по договору),
- с контрагентом (по всем договорам),
- с подотчетником.
Если выбрана сверка с контрагентом (по договору), то далее указываем период для анализа данных, контрагента и его договор (если в базе заведен только один договор с этим контрагентом, он будет подставлен автоматически).
Если выбрана сверка с контрагентом (по всем договорам), то далее указываем период для анализа данных, организацию, по которой будет строиться сверка, контрагента и валюту договоров (если все договоры контрагента и организации в одной валюте, то она будет подставлена по умолчанию).
Если выбрана сверка с подотчетником, то далее указываем период для анализа данных, организацию, по которой будет строиться сверка, подотчетное лицо и валюту документа (если все договоры подотчетного лица и организации в одной валюте, то она будет подставлена по умолчанию).
В акт сверки взаиморасчетов не выводится информация по переносам в рамках одного договора.
На скриншоте пример формирования акта сверки с контрагентом по конкретному договору.
По кнопке «Печать» сформированный акт сверки взаиморасчетов может быть распечатан.
Отчет показывает состояние взаиморасчетов организаций, учет по которым ведется внутри одной информационной базы. Отчет строится на основании документов «Внутренняя продажа».
В настройках отчета пользователь определяет по данным какой организации будет построен отчет и какова роль организации во взаиморасчетах (поставщик, покупатель).
