Кассовая книга

Данный отчет позволяет сформировать унифицированную печатную форму кассовой книги (№ КО-4).

Кассовая книга — это документ, которым осуществляется учет всех операций по выдаче и принятию денег, проводимых через кассу организации.

В отчет выводится информация по каждому ПКО и РКО, которые учитывают полученные и выданные наличные средства. В настройках отчета пользователь указывает за какой период будет сформирована кассовая книга и на основании данных какой кассы.

По кнопке доступны дополнительные настройки отчета.

В поле «Нумерация листов кассовой книги с» пользователь определяет порядковый номер первой страницы сформированной кассовой книги. Если необходимо сформировать кассовую книгу с обложкой и завершающим листом, а также вывести в ней основания кассовых ордеров, в настройке отчета проставляются соответствующие флажки.

В соответствующих строках пользователь указывает необходимых сотрудников для вывода в отчет.

Если кассовая книга формируется за прошедшие годы (до 2015), то по требованию законодательства РФ в ней должна присутствовать информация о количестве листов. В настройках отчета пользователь должен определить формат, в котором будет выведена эта информация.

• Обычный — выводится количество листов за каждый месяц при условии, что в заданный пользователем период попадают все кассовые операции за месяц. Например, кассовая книга формируется с 1 февраля по 13 марта, при этом в базе зафиксирована операция по принятию денег в кассу за 14 марта — количество листов за март выведено не будет;
• Последний в месяце — выводится количество листов за каждый месяц в рамках временного периода отчета;
• Последний в году — будет выведено количество листов как за каждый месяц, так и за год относительно последней даты периода отчета.