Информация о контрагентах. Самоучитель.

НСИ – Контрагенты – Контрагенты

В справочнике хранятся все юридические и физические лица, с которыми предприятие взаимодействует в ходе работы (поставщики, оптовые покупатели, банки и т.д.). В справочнике могут создаваться группы (кнопка «Создать новую группу») для удобства поиска и фильтрации отчетов (например, папки «Покупатели» и «Поставщики»).

При создании контрагента заполняются поля:

• «Наименование» - это название контрагента не будет выводиться на печать. Для удобства можно форму собственности не указывать.
• «Полное наименование» - для печатной формы.

Закладка «Основная» - реквизиты для печатной формы: ИНН, КПП, адреса, …

Здесь же определяется вариант регистрации в базе цен контрагента, по которым достигнуты договоренности на дальнейшие поставки товаров. Если флаг Регистрировать цены номенклатуры поставщиков в разрезе договоров активен, цены будут фиксироваться в разрезе договоров, иначе – по контрагенту.

После записи контрагента через панель навигации карточки можно добавить банковский счет контрагента, договоры с ним и лицензию поставщика на алкоголь.

При создании договора с контрагентом следует указать кем является этот контрагент: покупателем, поставщиком или комитентом. Вид договора «Прочее» используется, например, для банка-эквайера.

В программе договор служит разрезом учета взаиморасчетов с контрагентом, т.е. он не привязан к фактически заключенному договору. У договора есть статус: активный/неактивный, что позволяет помечать неиспользуемые договоры.

В договоре указывается основной вид расчетов: наличные, безналичные. Срок оплаты используется для расчета даты оплаты в документах поступления/реализации.

В системе учет взаиморасчетов между контрагентами может вестись в разрезе договоров или документов. Если учет ведется в разрезе договора, то все взаиморасчеты с поставщиком будут считаться в рамках договора, не делясь по документам. Например, оплата за товар, оформленный двумя приходными накладными, будет произведена на общую сумму товара без деления по накладным.

Если учет ведется в разрезе документов, то основаниями для оплаты будут два документа «Приходная накладная», сумма оплаты по которым будет разделена соответственно.

При необходимости ведения учета взаиморасчетов в разрезе документов, следует активировать соответствующий флаг, иначе учет будет вестись в разрезе договора. Для договора эквайринга рекомендуется отключить учет в разрезе документов.

Ведение учета взаиморасчетов с контрагентами в разрезе договоров позволяет оформлять в системе перечисления поставщикам авансов.

Через договор можно настроить ограничение доступа пользователей к договорам и входящим/исходящим платежным поручениям в разрезе торговых объектов. Для этого в карточке договора указываем Торговый объект. Аналогичный торговый объект должен быть указан и в профиле доступа пользователя.

В карточке договора можно активировать проверку отклонения цен номенклатуры поставщика при проведении приходной накладной. Для этого следует проставить соответствующий флаг. Если флаг активен и цена поставщика на приходуемый товар отсутствует, появится сообщение «Не задана цена поставщика».

При неактивном флаге цена поставщика на товар из последней проведенной приходной накладной фиксируется как закупочная цена этого поставщика и впоследствии она может быть использована при оформлении следующего прихода товара.

Лицензия на алкоголь добавляется для контрагентов - поставщиков алкогольной продукции. Данные лицензии используются при формировании квартальной декларации по алкоголю.

Упражнение 7. В справочнике «Контрагенты» создайте поставщика и оптового покупателя. Для каждого сделайте договор и банковский счет. Договор и банковский счет поставщика можно создать в валюте (по желанию).