Платежный календарь. Самоучитель.
Раздел Финансы – Платежный календарь.
Платежный календарь — это инструмент, позволяющий наглядно отслеживать всю картину взаиморасчетов по компании, планировать и осуществлять оплаты в соответствии с графиками договоров с контрагентами.
При помощи платежного календаря можно:
- просматривать график предстоящих платежей и просроченные платежи;
- планировать оплаты поставщикам по дням;
- планировать оплаты от покупателей по дням;
- формировать оплаты;
- отслеживать движение денежных средств между кассой и банком;
- отслеживать планируемое поступление денежных средств.
Количество рабочих дней, отражаемых в платежном календаре, устанавливается в настройках.
В шапке экранной формы платежного календаря возможна установка отбора по организации и валюте, а также содержится сводная информация о количестве денежных средств на банковском счете фирмы, в кассе и «на руках» у подотчетных лиц (см. п. Подотчетное лицо). В платежном календаре отдельно отражаются планируемые оплаты по банку и кассам (вид оплаты берется из договора с контрагентом).
В столбце «Просрочено на сегодня» содержится информация о неоплаченных (просроченных) на текущую дату суммах долгов перед поставщиками и долгов покупателей.
Сведения о задолженностях по фирме выводятся в две строки — «Мы должны» (в подстроках разбивается на две категории: общая задолженность контрагентам и сумма, подготовленная к оплате, но на которую еще не созданы документы оплаты) и «Нам должны» (в подстроках разбивается на сумму всех выставленных, но неоплаченных счетов, и на сумму всех неоплаченных расходных накладных).
Кроме задолженностей, календарь отображает прогнозируемый доход. Сумма прогнозируемого дохода рассчитывается как средний доход за 4 последних аналогичных дня недели. Кроме того, в планируемый доход по банку включается сумма по кассе за предыдущий день (предполагается, что кассовая выручка ежедневно после снятия ОКС инкассируется в банк), эта сумма отображена также отдельно в подстроке «Инкассация».
Все ячейки Платежного календаря имеют расшифровку. По двойному клику открывается список документов, по которым сформирована данная сумма в данной конкретной ячейке. Если взаиморасчеты с контрагентом ведутся в разрезе договоров, то суммы группируются только по договорам.
Документы из открывшегося списка можно оплатить или перенести платеж на другую дату. Функции оплата и перенос платежа доступны также из шапки платежного календаря; при этом задействуется сумма задолженности только в выделенной ячейке.
Создание документов для оплаты.
По кнопке «Оплатить» открывается форма «Оплата просроченных документов», в которой указывается банковский счет, с которого будет производиться оплата; отмечаются флажками документы, для которых следует создать документы оплаты.
Для каждого контрагента будет создан отдельный документ на все отмеченные флажками просроченные платежи.
Если сумма свободных денежных средств, доступных для оплаты долга, меньше суммы долга, то она может быть распределена автоматически по принципу FIFO по кнопке «Распределить сумму».
По нажатию кнопки «Оплатить» сумма предназначенных к оплате документов (или распределенная сумма) переместится в колонку «Подготовлено к оплате», общая сумма задолженности перед контрагентами уменьшится. Платежные документы формируются по кнопке «Создать документы оплаты», после чего их можно просмотреть и отредактировать по ссылке «Созданные платежки»/«Созданные РКО».
Перенос платежа на другую дату.
В рамках планирования оплат любая сумма задолженности, отображаемая в Платежном календаре, может быть перенесена на новую дату.
Для каждой позиции можно перенести срок оплаты всей суммы имеющейся задолженности или только части (вводится вручную в столбце «Сумма (RUB)»).
Сумма перенесенного платежа перемещается в календаре на дату переноса.
Изменения, произведенные в платежном календаре, отображаются в «Графике оплат» каждого задействованного документа.
Упражнение 31. Перенесите оплату поставщику на текущую дату. Оплатите поставщику товар, создайте документ из платежного календаря.