Отчет «Баланс»

Отчет «Баланс» наглядно демонстрирует общее положение дел на торговом предприятии и позволяет просмотреть самые значимые финансовые показатели работы фирмы за указанный период. В нем выводится сальдо на начало и на конец периода и разница между ними, а также показываются обороты за период и финансовый результат деятельности фирмы.

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты».

Для формирования отчета следует выбрать фирму и установить даты отчета, после чего данные в отчете автоматически обновляются.

Все суммы в отчете указываются в валюте управленческого учета.

Статьи баланса:

Товары на складах — стоимость товаров на складах в закупочных ценах.

Товары в пути — стоимость всех перемещенных с одного склада на другой, но еще не подтвержденных товаров. Возможно только при существовании в фирме сети магазинов (складов).

Наличные деньги — сумма наличных денег в кассах в валюте управленческого учета.

Безналичные деньги — сумма безналичных средств (на расчетных счетах) в валюте управленческого учета.

Взаиморасчеты:

Мы должны — все долги фирмы всем контрагентам.

Нам должны — все вместе взятые долги, которые фирме должны все контрагенты.

Итого: — это разность между тем, что имеет фирма (товары на складах, товары в пути, наличные деньги, безналичные деньги и задолженность контрагентов фирме) и долгами фирмы («Мы должны»).

Разница между значениями полей «Итого:» на начало периода и на конец периода равна чистому доходу фирмы за этот период.

Обороты за период

Прибыль от продаж:

• в т.ч. по услугам — прибыль от продажи услуг
• в т.ч. по товарам — прибыль от продажи товаров

Затраты — сумма всех издержек по статьям затрат.

Распределение прибыли - сумма распределенной прибыли.

Превышения — прибыль, полученная от продажи товара, превышающего его учтенное количество на складе на момент продажи. Сумма, указанная в превышениях, прибавляется к прибыли от продаж.

В строке «Итого» выводится разница между прибылью от продаж и всеми затратами магазина (в том числе, с учетом распределенной прибыли).

Финансовый результат

Финансовый результат - это разница между прибылью от продаж (с учетом превышений) и затратами. Финансовый результат должен быть равен или приблизительно равен (в зависимости от точности, используемой при округлениях при пересчете из одной валюты в другую) разнице между значениями полей «Итого».

Большинство чисел в отчете можно более детально расшифровать и сформировать соответствующий отчет. Для этого надо щелкнуть мышью по значку . Если при этом появится выпадающий список, то из него можно выбрать интересующую позицию и еще одним щелчком мыши сформировать интересующий отчет.