Кассовая книга

Данный отчет позволяет сформировать унифицированную печатную форму кассовой книги (№ КО-4). Вызывается из пункта меню «Отчеты/Деньги».

Кассовая книга – это документ, которым осуществляется учет всех операций по выдаче и принятию денег, проводимых через кассу организации. В отчет выводится информация по каждому ПКО и РКО, которые учитывают полученные и выданные наличные средства.

ВАЖНО

Для корректного формирования кассовой книги необходимо:

  • Если касса валютная, каждый день вводить документ «Переоценка валютных средств»; иначе при формировании кассовой книги будет появляться служебное сообщение, что обороты по документам и движениям не совпадают;
  • Если установлена константа «Автоматически приходовать деньги в кассу при розничной продаже», формировать приходный кассовый ордер с видом операции Прием розничной выручки для учета в системе суммы документов «Чек» за смену. ПКО обязательно формируется тем же днем;
  • В документе «Перемещение денег» ставить флаг «Формировать ПКО и РКО». При активном флаге документ движения делать не будет, вместо этого будут созданы подчиненные документы РКО с видом Прочий расход и ПКО с видом Прочий приход.

В настройках отчета пользователь указывает на основании данных какой кассы будет сформирована кассовая книга.

Если необходимо сформировать кассовую книгу с обложкой и завершающим листом, а также вывести в ней основания кассовых ордеров, пользователь проставляет в настройке отчета соответствующие флажки.

В поле «Нумерация листов кассовой книги с» пользователь определяет порядковый номер первой страницы сформированной кассовой книги.

По кнопке пользователь может перейти к любому листу сформированной кассовой книги.

Если кассовая книга формируется за прошедшие годы (до 2015), то по требованию законодательства РФ в ней должна присутствовать информация о количестве листов. В настройках отчета пользователь должен определить формат, в котором будет выведена эта информация.

  • Обычный - выводится количество листов за каждый месяц при условии, что в заданный пользователем период попадают все кассовые операции за месяц. Например, кассовая книга формируется с 1 февраля по 13 марта, при этом в базе зафиксирована операция по принятию денег в кассу за 14 марта - количество листов за март выведено не будет;
  • Последний в месяце – выводится количество листов за каждый месяц в рамках временного периода отчета;
  • Последний в году – будет выведено количество листов как за каждый месяц, так и за год относительно последней даты периода отчета.