Обработка «Клиент-банк»

Обработка предназначена для синхронизации информации о платежных документах (входящих и исходящих) в конфигурации «ДАЛИОН» и программе «Клиент-банк». Обмен информацией осуществляется через внешний файл.

Для того, чтобы пользователь мог производить обмен документами с системой «Клиент-банк», он должен обладать необходимыми правами. Для этого следует выставить соответствующий флажок в справочнике «Группы пользователей» на закладке «Права пользователей» (подзакладка «Прочее»).

Обработка вызывается из пункта меню «Документы/Финансовые». Экранная форма обработки имеет две закладки: «Выгрузка» и «Загрузка».

Закладка «Выгрузка»

С помощью этой закладки осуществляется выгрузка платежных документов из конфигурации «ДАЛИОН» в программу «Клиент-банк».

После загрузки обработки, если не настроены параметры обмена данными, программа предложит настроить обмен. Настройка обмена открывается в отдельном окне.

Необходимо выбрать обслуживаемый банковский счет (документы по которому будут выгружаться), название программы «Клиент-банк», виды выгружаемых платежных документов, создать файлы загрузки и выгрузки и указать пути к ним, а также установить кодировку.

В дальнейшем окно настройки может быть вызвано по команде «Настройка» в правом нижнем углу окна обработки.

На экранной форме выгрузки следует заполнить название организации (фирмы) и установить период выгрузки. После этого экранная форма будет заполнена документами для выгрузки.

У документов, которые не должны выгружаться, следует снять флажки. Также необходимо проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к загрузке и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки.

В данном примере первый и третий документы к выгрузке не готовы (они выделены красным цветом), потому что, как указано внизу табличной части, у контрагента «Овощная база» не заполнен ИНН. Второй, четвертый и пятый документы к выгрузке в файл готовы.

Выгрузка документов в файл производится по нажатию экранной кнопки «Выгрузить». Для контроля результатов выгрузки по нажатию кнопки «Отчет» можно сформировать печатную форму-отчет.

Закладка «Загрузка»

С помощью этой закладки осуществляется загрузка платежных документов из программы «Клиент-банк» в конфигурацию «ДАЛИОН».

По кнопке «Настройка» открывается окно настройки, в котором на закладке «Загрузка» путем выставления флажков можно указать следует ли при загрузке проводить загруженные документы, и указать статью ДДС, которая будет проставляться в новые документы. Если статья ДДС указана, то будет подставлена она. Если статья ДДС не указана, то по умолчанию будет подставлена статья в зависимости от вида операции платежного поручения (Оплата получателя, Инкассация, Прочие поступления денежных средств).

Также можно указать группу контрагентов, в которой будут создаваться новые ненайденные в базе ДАЛИОН контрагенты. 

На экранной форме закладки «Загрузка» следует выбрать организацию (фирму) и банковский счет.

По нажатию экранной кнопки «Прочитать данные из файла» табличная часть будет заполнена данными о движениях по указанному банковскому счету. Необходимо проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке.

Если каких-то объектов нет в конфигурации «ДАЛИОН», то они могут быть созданы с помощью экранной кнопки «Создать не найденное» (находится над табличной частью).

По ее нажатию появляется таблица, в которой путем выставления флажков можно указать какие ненайденные объекты (контрагенты, их расчетные счета и договора) следует создать.

По нажатию экранной кнопки «Загрузить» информация будет загружена в информационную базу.

Для контроля результатов загрузки по нажатию экранной кнопки «Отчет» можно сформировать отчет.

Все загруженные платежные документы впоследствии можно просмотреть в отчете «Реестр документов».