Перемещение денежных средств из кассы фирмы в банк

Документ «Инкассация» служит для оформления перемещения наличных денежных средств из кассы фирмы на расчетный счет в банк.

Для заполнения документа «Инкассация» необходимо проверить правильность и полноту заполнения справочника «Купюры», так как табличная часть документа автоматически по кнопке «Заполнить» заполняется купюрами выбранной валюты кассы.

В шапке документа заполняются реквизиты:

• Фирма, из кассы которой перемещаются денежные средства;
• Касса, из которой инкассируются наличные денежные средства;
• Банковский счет фирмы, на который будут зачислены денежные средства.

Табличная часть на закладке «Купюры» заполняется по нажатию кнопки «Заполнить» всеми купюрами валюты кассы. В колонке «Количество» проставляется количество купюр указанного достоинства, колонка «Сумма» рассчитывается автоматически.

На закладке «Печать» заполняется информация о том, кому, на каком основании и по какому документу, удостоверяющему личность, были выданы из кассы наличные деньги для перемещения в банк. При выборе в строке «Выдать» из справочника «Контрагенты» конкретного сотрудника, его паспортные данные автоматически будут занесены в строку «По:».

При нажатии экранной кнопки «Печать» формируется печатная форма документа «Инкассация».