Платежное поручение

Платежное поручение – поручение от организации банку о перечислении соответствующей суммы с его расчетного счета на счет получателя. Организация-плательщик предоставляет в банк поручение на бланке установленной формы. Поручения действительны в течение десяти дней со дня выписки (день выписки в расчет не принимается).

Документ «Платежное поручение» предназначен для выписки и печати платежного поручения в банк, а также для отражения движения денежных средств при безналичных расчетах.

По кнопке «Операции» доступно два вида документа:

• Исходящее платежное поручение (фирма перечисляет деньги на счет контрагента);
• Входящее платежное поручение (контрагент перечислил деньги на счет фирмы).

Форма документа «Платежное поручение» (Исходящее):

При создании нового документа в шапке заполняются реквизиты:

• Фирма, от имени которой оформляется платежное поручение и из подчиненного справочника «Банковские счета», который открывается для указанной фирмы в режиме выбора, вносится ее «Банковский счет»;
• Точно так же заполняются реквизит «Контрагент» и его «Банковский счет»;
• Срок платежа, это дата, когда должны быть перечислены деньги на счет контрагента;
• Сумма платежа, которая должна быть перечислена.

Табличная часть на закладке «Взаиморасчеты» заполняется договорами контрагента и документами (если учет взаиморасчетов ведется в разрезе документов) через кнопку «Подбор», если необходимо выбрать конкретный договор и документ, либо по кнопке «Заполнить» -заполнение происходит автоматически (по FIFO). Колонка «Ставка НДС» в табличной части заполняется автоматически с разбиением по ставке только при вводе документа на основании, в иных случаях должна заполняться вручную. При проведении документа изменяется состояние взаиморасчетов с контрагентом.

Документ не проведется, в случае если сумма платежа не совпадает с суммой по табличной части.

Распечатать платежное поручение можно при нажатии кнопки «Печать».