Справочник «Банковские счета организаций»

Справочник заполняется совместно с вводом информации о фирме.

Для организации заполняется номер счета и выбирается валюта счета (см. также описание справочника «Валюты»).

После ввода БИК корреспондентский счет, название и местоположение банка проставляются автоматически. Если платежи осуществляются через корреспондентский счет в другом банке, необходимо проставить соответствующий флажок и заполнить реквизиты банка для непрямых расчетов.

На закладке «Настройка печати платежных поручений» можно отредактировать реквизиты, попадающие в платежное поручение при его формировании: текст наименования организации в поле «Плательщик», вариант вывода месяца (числом или прописью), можно задать вывод суммы платежа без копеек, если она в целых рублях.

Если планируется использовать обмен данными с программой «Клиент-банк», нужно выбрать данную опцию (поставить флажок); после этого на появившейся дополнительной закладке «Настройка обмена с банком» выбрать программу, которая используется для обмена, указать файлы выгрузки и загрузки данных и их кодировку.

Банки, выбранные при заполнении информации о банковских счетах организации, автоматически попадут и в справочник «Банки».