Переносы взаиморасчетов на доходы и расходы

Для переносов на доходы и расходы сумм взаиморасчетов с контрагентами — например, задолженностей, по которым истек срок исковой давности, или долгов, нереальных для взыскания, предназначен документ «Перенос взаиморасчетов на доходы и расходы».

Документ формируется по указанной в шапке организации.

В левое поле «Уменьшение задолженности организации перед контрагентами» добавляются контрагенты, взаиморасчеты с которыми будут переноситься, указываются договоры и документы-основания (в том случае, если учет взаиморасчетов с контрагентом ведется в разрезе документов), а также сумма переноса. Если переносится неоплаченный долг контрагента (списывается как невозможный к взысканию), это означает уменьшение денег на счету организации, поэтому сумма переноса здесь должна указываться с минусом.

В правом поле «Доходы и расходы» необходимо добавить ЦФО и статьи, на которые будет переноситься указанная сумма (частично или полностью). 

По кнопке "Подбор ЦФО" можно выбрать необходимые ЦФО. ЦФО могут быть рассортированы по группам. При выборе группы независимо от вложенности добавляются ЦФО входящие в данную группу. Доступна функция множественного выбора с помощью клавиши Ctrl. 

По команде "Распределить" есть возможность распределить сумму несколько ЦФО (то есть на несколько строк в документе) либо по всем строкам, либо распределить разницу по нулевым строкам.

По команде "Заполнить" есть возможность заполнить статью по выделенным строкам, доступна функция множественного выбора строк.

Если у выбранных статей проставлена опция Распределять сумму расходов на себестоимость товаров, то для них следует указать аналитику — документ, на который будет перенесена сумма; для других статей аналитику не указывают.

После проведения документа результат переноса можно увидеть в отчете «Доходы и расходы», также информация о переносе появляется в графике оплаты документа-основания, в поле «Фактическая оплата».

В том числе документ может использоваться для переноса недостачи по инвентаризации на ответственного за недостачу сотрудника (списываться с него).