Обмен с конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» в НТТ (без товаров)

Основные  сведения

Обмен данными между конфигурациями «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия» (далее, мы будем пользоваться также сокращенным наименованием «БП») может производиться на уровне документов и справочной информации без выгрузки номенклатуры в бухгалтерию.

Обмен информацией между конфигурациями осуществляется через Универсальный обмен данными — односторонний обмен, который предполагает экспорт данных из ДАЛИОН в БП в режиме off-line посредством XML файлов.

Документы и элементы справочников создаются в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и мигрируют в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». При передаче документов из ТРЕНД в БП автоматически заполняется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете.

В БП документы передаются по умолчанию в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в ДАЛИОН.

То есть если документ не был проведен или был удален, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление. В процессе миграции проведенных документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в соответствующих регистрах сведений.

Для просмотра в БП протоколов обмена, информации о ходе выполнения обмена, возникающих ошибках и историй обмена используется «Журнал регистрации».

Особенности обмена

Данный обмен является упрощенным и может подойти ограниченному кругу торговых предприятий, так как несет в себе ряд ограничений и особенностей:

• Данный обмен не подойдет для предприятий, использующих в работе документ «Расходная накладная». Продажа товаров возможна только через документ «Отчет кассовой смены»;
• Для предприятий на основной системе налогообложения потребуется ввод ручных проводок в случаях оформления возвратов покупателю не через ККМ;
• Если в ДАЛИОН: ТРЕНД используются склады с учетом по себестоимости, то для них в карточке склада должна быть выбрана цена реализации, в противном случае при выгрузке в БП розничная цена будет установлена равной 1 руб.;
• Документы «Списание товаров», «Инвентаризация», «Акт пересортицы», «Переоценка», «Возврат товара от покупателя» выгружаются одной проводкой (по складу);
• Списание тары переносится в документ «Списание товаров»;
• Документ «Внутренняя продажа» и связанные с ним документы: РКО (Оплата в другую организацию), ПКО (Поступление из другой организации), Платежное поручение (исходящее) (Оплата в другую организацию) не выгружаются в БП.

Выгрузка данных из  ДАЛИОН

1. Открываем обработку «Обмен с 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» из панели навигации подсистемы «Интеграция».

2. Выбираем режим работы при обмене.

Переключателем Режим работы выбираем – будет файл выгрузки формироваться на клиенте или на сервере. По умолчанию выгрузка идет на сервере.

3. Выбираем источник правил обмена и задаем настройки для выгрузки данных из ДАЛИОН:

• Файл — для выгрузки будут использованы правила из файла пользователя.

1. 1. Указываем имя файла правил на сервере, из которого будут считаны настройки выгрузки данных.
   2. Определяем период, за который будет выгружена информация из ДАЛИОН. Обратите внимание, что, если период выгрузки не указан, данные будут выгружены за все время.
   3. Прописываем имя файла данных на сервере, в который будут выгружены данные.
   4. Флаг «Архивировать файл» позволит выгрузить данные из ДАЛИОН в zip-архив.

• Конфигурация — для выгрузки будут использованы правила, встроенные в ДАЛИОН.
  Настраиваем выгрузку данных:
  1. Указываем тип выгрузки — Выгрузка в Бухгалтерию 3.0 в НТТ.
  2. Если нужно изменить правила конвертации, использующиеся по умолчанию, пользователь может сохранить их в файл по одноименной кнопке. После внесения необходимых изменений в качестве источника правил следует указывать измененный файл.
  3. Определяем период, за который будет выгружена информация из ДАЛИОН. Обратите внимание, что если период выгрузки не указан, данные будут выгружены за все время.
  4. Прописываем имя файла данных на сервере, в который будут выгружены данные.
  5. Флаг «Архивировать файл» позволит выгрузить данные из ДАЛИОН в zip-архив.

4. Настраиваем выгружаемые данные и параметры выгрузки.

• На закладке «Выгружаемые данные» определяются элементы конфигурации для экспорта в БП. При необходимости пользователь может ограничить передачу данных, сняв галки с конкретных видов документов, а также настроить дополнительный отбор по выгружаемым объектам. 

• На закладке «Параметры» можно ограничить выгрузку данных по организациям:

5. При необходимости пользователь может сохранить и обновить текущие настройки выгрузки данных.

По кнопке «Сохранить новую настройку» настройка будет сохранена в справочник «Настройки универсальной выгрузки», и в дальнейшем ее можно будет использовать для обмена с БП 3.0, указав в поле «Настройки».
По кнопке «Обновить текущую настройку» можно зафиксировать сделанные изменения выбранной настройки.

6. Выгружаем данные из ДАЛИОН: ТРЕНД по кнопке .

7. Результат выгрузки данных выводится в информационных сообщениях.

Загрузка данных в  БП

1. Открыть обработку «Универсальный обмен данными» (Все функции/Обработки/Универсальный обмен данными в формате XML).

2. На закладке «Загрузка данных» выбрать сформированный в ДАЛИОН файл выгрузки;

3. По кнопке «Загрузить данные» осуществить загрузку. При загрузке документов в БП происходит их одновременное проведение. В случае возникновения проблем с проведением информацию по проблемам можно получить в регистре сведений. Все функции/Регистры сведений/Предупреждения при синхронизации данных.

Особенности выгрузки документов и  справочников

Основным режимом работы является ввод документов в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД».

Данные из справочника «Сотрудники» конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» переносятся в справочник «Физические лица» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

Из справочника «Организации» не переносится реквизит «Код по ОКАТО», его необходимо заводить в БП в справочнике «Регистрации в налоговом органе».

Элементы справочника «Виды оплаты» с типом оплаты «Наличные» и «Прочие» из конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» не переносятся.

Информация о политике учета НДС (галки «Учитывать НДС» и «Цена включает НДС») из справочника «Контрагенты» в БП не выгружается. Необходимо указать нужные настройки в базе бухгалтерии вручную.

При обмене данными не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия» перед началом обмена.

В документе «Расходный кассовый ордер» реквизит «Счет учета» всегда заполняется счетом «Касса организации». При необходимости надо поменять счет в документах самостоятельно.

Документы выгружаются из конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» в соответствии с таблицей:

Документы при первоначальном обмене идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.

Выгрузка комиссионного товара

При работе с комиссионным товаром, при первой выгрузке поступления такого товара, в БП появляется элемент справочника номенклатуры «Комиссионный товар». Этот элемент необходимо перенести в группу «Товары на комиссии», что позволит автоматически настроить счета учета для данного вида товара.

Поля синхронизации обмена ТРЕНД и БП 3.0 со складами НТТ

Выгружаемые объекты в первую очередь сопоставляются по ссылке, т.е. если элемент был загружен из ДАЛИОН: ТРЕНД, то они всегда сопоставятся. Исключение составляют: элемент «Комиссионный товар» справочника «Номенклатура» и документ «Операция (БУ и НУ)», т.к. ссылки на них нет в ДАЛИОН. Если объекты не сопоставляются по ссылкам, то сопоставление идет по полям поиска.
Все документы, кроме «Операция (БУ и НУ)» сопоставляются по дате и номеру. «Операция (БУ и НУ)» сопоставляются по реквизитам «Организация» и «Содержание».
Поля поиска справочников:

Поля поиска Планов видов характеристик: