Обмен с конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» с выгрузкой номенклатуры

Обмен данными между конфигурациями «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия 3.0» (далее, мы будем пользоваться также сокращенным наименованием «БП») осуществляется через универсальный обмен данными (УОД).

Основные сведения

Обмен информацией между «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия» через Универсальный обмен данными – это односторонний обмен, который предполагает экспорт данных из ДАЛИОН в БП в режиме off-line посредством XML файлов.

Обмен между ДАЛИОН и БП производится на уровне документов и справочной информации.

Документы и элементы справочников создаются в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и мигрируют в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». При передаче документов из ТРЕНД в БП автоматически заполняется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете (счета учета товаров, счета учета расчетов с контрагентами и т.д.).

В БП документы передаются по умолчанию в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в ДАЛИОН.

То есть если документ не был проведен или был удален, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление. В процессе миграции проведенных документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в соответствующих регистрах сведений.

Для просмотра в БП протоколов обмена, информации о ходе выполнения обмена, возникающих ошибках и историй обмена используется «Журнал регистрации».

Примечание

При обмене между ДАЛИОН и БП ведение учета товаров в БП должно быть только по стоимости приобретения (без использования 42-го счета).

Выгрузка данных из ДАЛИОН

1. Открываем обработку «Обмен с 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» из панели навигации подсистемы «Интеграция».

2. Выбираем режим работы при обмене. Переключателем Режим работы выбираем – будет файл выгрузки формироваться на клиенте или на сервере. Для файловой базы при любом режиме работы устанавливалось значение "На клиенте" без возможности его изменить. Для серверной базы по умолчанию выгрузка идет "На сервере".

3. Выбираем источник правил обмена и задаем настройки для выгрузки данных из ДАЛИОН:

Файл — для выгрузки будут использованы правила из файла пользователя.
Указываем имя файла правил на сервере (в формате xml), из которого будут считаны настройки выгрузки данных.
Определяем период, за который будет выгружена информация из ДАЛИОН. Обратите внимание, что, если период выгрузки не указан, данные будут выгружены за все время.

Прописываем имя файла данных на сервере, в который будут выгружены данные.
Флаг «Архивировать файл» позволит выгрузить данные из ДАЛИОН в zip-архив.

Конфигурация — для выгрузки будут использованы правила, встроенные в ДАЛИОН.
Указываем тип выгрузки — Выгрузка в Бухгалтерию 3.0 с товарами (полная или со сверткой по НДС).

Если нужно изменить правила конвертации, использующиеся по умолчанию, пользователь может сохранить их в файл по одноименной кнопке. После внесения необходимых изменений в качестве источника правил следует указывать измененный файл.

Определяем период, за который будет выгружена информация из ДАЛИОН. Обратите внимание, что, если период выгрузки не указан, данные будут выгружены за все время.

Прописываем имя файла данных на сервере, в который будут выгружены данные.
Флаг «Архивировать файл» позволит выгрузить данные из ДАЛИОН в zip-архив.

4. Настраиваем выгружаемые данные и параметры выгрузки.

На закладке «Выгружаемые данные» определяются элементы конфигурации для экспорта в БП. При необходимости пользователь может ограничить передачу данных, сняв галки с конкретных справочников и видов документов, а также настроить дополнительный отбор по выгружаемым объектам.

На закладке «Параметры» задаются параметры для выгрузки данных:

Использование свертки по НДС не предусмотрено при работе с комиссионными товарами!

Особенности обмена при включенном параметре Свертка по НДС:

перед выполнением выгрузки необходимо предварительно выполнить РФР,
номенклатура выгружается со ставкой НДС, указанной в карточке товара.
ГТД и РНПТ не передаются,
флаг «Выгружать только проведенные документы» игнорируется, поскольку в режиме свертки документы должны быть проведены,
себестоимость переносится в количество. Для документа прихода цена устанавливается равной 1, а для документов расхода пересчитывается, как сумма/количество после переноса себестоимости. После загрузки себестоимость может быть скорректирована в зависимости от того, является ли организация на дату документа плательщиком НДС или нет,
если в документе Возврат товаров от покупателя указана стоимость за единицу, то она берется равной себестоимости,
поскольку документ "Инвентаризация товаров" раскладывается на документы "Инвентаризация", "Оприходование" и "Списание", то в ТЧ общего документа себестоимость для количества формируется по следующей логике: если это излишки - себестоимость берется из данных движения прихода, если недостача - по себестоимости списания,
если в документе ОКС указана стоимость за единицу" в табличной части "Возвраты", то она берется как себестоимость,
если в документе Приходная накладная присутствует услуга с распределением на себестоимость товара, то в режиме свертки документ "Поступление доп. расходов" в БП не формируется,
документы Счет и Акт переоценки не передаются.

выгрузка обособленных подразделений в «1С: Бухгалтерия» версии КОРП — для параметра «Бухгалтерия_КОРП» указываем значение Да.

Примечание

В БП выгружаются только те торговые объекты, у которых в карточке указан КПП.

выгружать только проведенные документы — настройка определяет будут или нет выгружаться в БП непроведенные документы.
выгрузка кода номенклатурной группы из ДАЛИОН.
если код в параметре указан, то в БП будет происходить поиск по этому коду.
при отсутствии указанного кода в базе БП/незаполненном значении параметра будет происходить поиск по наименованию — «Основная номенклатурная группа».
при отсутствии такого наименования будет создан элемент с наименованием «Основная номенклатурная группа».
выгрузка документов в разрезе организаций
выгрузка передачи в производство через выпуск продукции — настройка определяет как будет выгружен документ «Передача в производство». Если параметр не включен, то Передача в производство выгрузится как 2 документа - Списание и Оприходование. Если параметр включен, то документ Передача в производство выгружается как Выпуск продукции (Отчет производства за смену). Если в Выпуске продукции склад-отправитель и склад-получатель совпадают, сформируется только Отчет производства за смену; Если склад-отправитель и склад-получатель отличаются, то сформируется "Отчет производства за смену" на складе-отправителе и перемещение готовой продукции со склада-отправителя на склад-получателя.

Обратите внимание, что по умолчанию создаются счет-фактуры для приходных документов при заполненных данных (номер и дата счета-фактуры).

5. При необходимости пользователь может сохранить и обновить текущие настройки выгрузки данных.

По кнопке «Сохранить новую настройку» настройка будет сохранена в справочник «Настройки универсальной выгрузки» и в дальнейшем, ее можно будет использовать для обмена с БП 3.0, указав в поле «Настройки».

По кнопке «Обновить текущую настройку» можно зафиксировать сделанные изменения выбранной настройки.

6. Выгружаем данные из ДАЛИОН: ТРЕНД по кнопке .

7. Результат выгрузки данных выводится в информационных сообщениях.

Загрузка данных в БП

1. Открываем обработку «Универсальный обмен данными» (Все функции/Обработки/Универсальный обмен данными в формате XML).

2. Выбираем режим работы — на сервере .

3. На закладке «Загрузка данных» в поле «Имя файла для загрузки на сервере» указываем файл, в который были выгружены данные из ДАЛИОН: ТРЕНД.

4. Нажимаем кнопку .

5. После завершения загрузки в сообщениях выводится информация об успешно проведенных/не проведенных документах, а также имя события, по которому в журнале регистрации можно найти детальное описание ошибок, возникших при загрузке.

Особенности выгрузки документов и справочников

Основным режимом работы является ввод документов в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД».

Данные из справочника «Сотрудники» конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» переносятся в справочник «Физические лица» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

Из справочника «Организации» не переносится реквизит «Код по ОКАТО», его необходимо заводить в БП в справочнике «Регистрации в налоговом органе».

Элементы справочника «Виды оплаты» с типом оплаты «Наличные» и «Прочие» из конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» не переносятся.

В связи с изменением законодательства договоры эквайринга с видом "Прочее" (используемые для безналичных видов оплаты) переносятся в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» с видом "С поставщиком" для верного отражения НДС.

Рекомендуем в ДАЛИОН:

создать новый договор с типом "Прочее" с 2026 года;
указать новый договор в платежных поручениях и ОКС за этот период;
выгрузить в бухгалтерию эти документы.

Если номенклатура относится к маркированной, то признак маркировки выгружается в бухгалтерию .

Информация о политике учета НДС (галки «Учитывать НДС» и «Цена включает НДС») из справочника «Контрагенты» в БП не выгружается. Необходимо указать нужные настройки в базе бухгалтерии вручную.

При обмене данными не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия» перед началом обмена.

В документе «Расходный кассовый ордер» реквизит «Счет учета» всегда заполняется счетом «Касса организации». При необходимости надо поменять счет в документах самостоятельно.

Документы выгружаются из конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» в соответствии с таблицей:

ДАЛИОН: ТРЕНД	Бухгалтерия	Примечания
Авансовый отчет	Авансовый отчет
Акт переоценки	Установка цен номенклатуры
Акт пересортицы	Оприходование товаров Списание товаров
Внутренняя продажа	Расходная накладная Приходная накладная
Возврат товаров от покупателя	Возврат товаров от покупателя
Возврат товаров поставщику	Возврат товаров поставщику
Выпуск продукции	Отчет производства за смену Перемещение готовой продукции*	Табличная часть "Ингредиенты" документа "Выпуск продукции" переносится в табличную часть "Материалы" документа "Отчет производства за смену". Если в Выпуске продукции склад-отправитель и склад-получатель совпадают, сформируется только Отчет производства за смену; Если склад-отправитель и склад-получатель отличаются, то сформируется "Отчет производства за смену" на складе-отправителе и перемещение готовой продукции со склада-отправителя на склад-получателя. Важно! Если выгрузка в БП уже производилась по старой схеме (с переносом ингредиентов в документ "Требование-накладная"), то перед повторной выгрузкой данных по новой схеме за этот же период нужно предварительно распровести документы "Требование-накладная". В противном случае при закрытии месяца данные будут отражены в учете не корректно.
Инвентаризация товара	Инвентаризация товара	Переносится весь документ, включая учетное количество
	Списание товаров	Если по результатам инвентаризации было списание товаров со склада
	Оприходование товаров	Если по результатам инвентаризации было оприходование товаров на склад
Оприходование товаров	Оприходование товаров
Отчет кассовой смены	Отчет о розничных продажах
Отчет комитенту о продажах	Отчет комитенту (О продажах)
Перемещение товаров	Перемещение товаров, материалов
Передача в производство	Оприходование товаров	Для оприходования товаров на складе производства
Передача в производство	Списание товаров	Для списания товаров со склада хранения
Передача в производство через выпуск продукции (дополнительная настройка)	Отчет производства за смену Перемещение готовой продукции*	Если параметр включен, то документ Передача в производство выгружается как Выпуск продукции (Отчет производства за смену). Если в Выпуске продукции склад-отправитель и склад-получатель совпадают, сформируется только Отчет производства за смену; Если склад-отправитель и склад-получатель отличаются, то сформируется "Отчет производства за смену" на складе-отправителе и перемещение готовой продукции со склада-отправителя на склад-получателя.
Платежное поручение (входящее)	Поступление на расчетный счет	Операции: Оплата от покупателя → Оплата покупателя; Возврат денег от поставщика → Возврат от поставщика; Возврат от подотчетного лица → Возврат от подотчетного лица; Поступление из другой организации → Оплата покупателя; Инкассация → Инкассация; Прочие доходы → Прочее поступление; Поступление по платежным картам → Поступление по платежным картам.
Платежное поручение (исходящее)	Списание с расчетного счета	Операции: Оплата поставщику → Оплата поставщику; Возврат денег покупателю → Возврат покупателю; Возврат по платежным картам → Прочие расчеты с контрагентами; Перечисление зарплаты → Перечисление заработной платы по ведомостям: Перечисление налога → Перечисление налога; Прочие расходы → Прочее списание; Перечисление денежных средств на другой счет → Перевод на другой счет организации; Перечисление подотчетному лицу → Перечисление подотчетному лицу; Снятие наличных → Прочее списание.
Платежное поручение (исходящее) с видом операции Оплата в другую организацию	Списание денежных средств (Оплата поставщику) Поступление денежных средств (Оплата покупателя)
Приходная накладная	Поступление товаров и услуг	Выгружается Приходная накладная создана вручную (без связи с входящим УПД)
	Счет-фактура полученный	Если указан номер и дата счета-фактуры в приходной накладной
	Поступление доп. расходов	Документ формируется при выгрузке приходной накладной с услугами распределенными на себестоимость (только для режима распределения на текущий документ).
Первичный документ входящий (УПД)	Поступление товаров и услуг Счет-фактура полученный	Выгружается входящий УПД обмен по которому завершен (независимо от того, создана ли на его основании Приходная накладная или нет). В документе УПД, на стороне ТРЕНД, есть соответствующий признак на закладке дополнительно – "Статус готовности к обмену с 1С: Бухгалтерия предприятия". Там будет указано готов ли документ к выгрузке, и если не готов, то по какой причине. Пример Если на основании входящей УПД была создана приходная накладная, из неё берутся данные для заполнения поля склад, а также номер и дата первичного документа. Дата самого Поступления будет соответствовать Приходной накладной.
Корректировочный документ (входящий)	Корректировка поступления
Приходный кассовый ордер	Получение наличных	Операции: Оплата от покупателя → Оплата от покупателя; Возврат денег от поставщика → Возврат от поставщика; Возврат денег от подотчетника → Возврат от подотчетного лица; Перемещение наличных между кассами → Прочий приход; Прием розничной выручки → Розничная выручка; Получение наличных в банке → Получение наличных в банке; Поступление из другой организации → Оплата покупателя; Прочие доходы → Прочий приход.
Расходная накладная	Реализация товаров и услуг	При выгрузке Расходной накладной, созданной на основании Ретро-бонусов, взаиморасчеты будут отражаться не как с поставщиком (60 счет), а как с покупателем (62 счет). Чтобы ретро-бонусами уменьшить свою задолженность перед поставщиком, взаиморасчет необходимо сделать вручную.
Корректировочный документ (исходящий)	Корректировка реализации
Расходный кассовый ордер	Выдача наличных	Операции: Оплата поставщику → Оплата поставщику; Возврат денег покупателю → Возврат покупателю; Возврат розничному покупателю → Возврат покупателю; Выдача денег подотчетнику → Выдача подотчетному лицу; Выдача заработной платы — не переносится; Оплата в другую организацию → Оплата поставщику; Инкассация → Инкассация; Взнос наличными в банк → Взнос наличными в банк; Прочие расходы → Прочий расход. Перемещение наличных между кассами → Прочий расход;
Корректировка взаиморасчетов между организациями
Разукомплектация	Комплектация номенклатуры	Вид операции документа «Разукомплектация»
Сборка/разборка комплекта	Комплектация	Если в документе есть комиссионный товар, то он попадет в сформированный документ «Списание товаров»
Списание товаров (тары)	Списание товаров
Счет	Счет на оплату покупателю
Счет-фактура	Счет-фактура выданный	При загрузке в бухгалтерию делятся на 3 разных вида: На реализацию, Корректировочный, На аванс (если основанием счета-фактуры служит платежное поручение)

Тара переносится, как тара, в документах: «Приходная накладная», «Возврат товаров поставщику», «Перемещение товаров» и «Списание товаров». В остальных случаях тара переносится в БП, как товар.

Документы при первоначальном обмене идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.

Контроль результатов обмена данными

Для контроля результатов обмена на стороне конфигурации «Бухгалтерия предприятия» используется журнал регистрации, который вызывается в подсистеме «Администрирование», пункт меню «Поддержка и обслуживание», гиперссылка Журнал регистрации.