Настройка обмена с Бухгалтерий 3.0 EnterpriseData

Для интеграции с программным и продуктами фирмы «1С» разработан формат обмена данными EnterpriseData. Формат основан на XML и может также использоваться для обмена информацией с любыми другими информационными системами.
Перед началом настройки синхронизации нужно включить возможность обмена данными в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД». Для этого в подсистеме «Администрирование/Настройка параметров учета» на закладке «Обмен данными» поставьте флаг Использовать обмен данными с конфигурациями 1С.

Следует обязательно указать Префикс узла обмена данными, который будет автоматически добавляется к номерам документов, чтобы различать, в какой из информационных баз были введены данные.
В обеих конфигурациях должна быть введена информация о тех организациях, по которым будет мигрировать информация при обмене данными, в том числе определена учетная политика бухгалтерского и налогового учета. Информация об основных реквизитах организаций (наименование, ИНН, КПП и т. д.) в обеих конфигурациях должна совпадать.
В конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» должна быть правильно заполнена информация в регистрах сведений, обеспечивающих заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию (Счета учета номенклатуры, Счета учета расчетов с контрагентами).
Если в качестве программы-источника выступает «ДАЛИОН: ТРЕНД», то реквизиты объектов в нем должны быть отражены наиболее полно, поскольку общие данные будут приведены в результате синхронизации именно к нему.
Сопоставление данных происходит на уровне документов и справочников. Сначала система пытается сопоставить данные по уникальному идентификатору, затем по коду и наименованию, а далее по остальным полям, которые зависят от типа объекта. Так, например, для контрагента и организации это ИНН и КПП, для номенклатуры — код и артикул, для документов — номер и дата.
Настройка обмена производится с помощью помощника настройки обмена и первоначально выполняется в информационной базе «ДАЛИОН: ТРЕНД», а затем — в конфигурации «Бухгалтерия предприятия 3.0».
Помощник настройки обмена в ДАЛИОН вызывается из подсистемы «Интеграция», пункт меню навигации «Обмен данными с типовыми конфигурациями 1С». По кнопке «Новая синхронизация данных» открывается форма, где нужно выбрать программу, с которой планируется обмениваться данными. Выберите «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (универсальный формат обмена)».

Откроется страница помощника с этапами последовательной настройки синхронизации данных.
Перед настройкой синхронизации рекомендуется создать резервную копию.

Настройка параметров подключения

Нажмите «Настроить параметры подключения», затем выберите один из вариантов подключения к «Бухгалтерия предприятия, 3.0» и нажмите «Далее».

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта настройки. Рассмотрим последовательно каждый вариант.
Настройки правил отправки и получения данных описаны отдельно в соответствующем разделе.

Подключение к другой программе на этом компьютере или по локальной сети

Если обменивающиеся программы расположены на одном компьютере или в одной локальной сети, то требуется указать путь к базе данных программы-приемника (каталог информационной базы). Если программа-приемник находится на сервере, то установите переключатель «На сервере 1С:Предприятия», укажите сервер и имя информационной базы, а также параметры входа в программу-приемник.

Важно! Во время настройки синхронизации данных и при синхронизации обе программы должны быть доступны, т.е. компьютер включен и работает в сети.

По кнопке «Далее» происходит проверка параметров подключения и в случае успеха создается пара для синхронизации.

По кнопке «Далее» настройки подключения будут сохранены.
Далее следует настроить правила отправки данных (описано ниже) и сохранить их.
На следующем этапе производится начальная выгрузка данных для дальнейшего сопоставления. Данные будут выгружаться в соответствии с заданными на предыдущем шаге правилами. По окончании выгрузки будет предложено перейти в программу-приемник и сопоставить выгруженные данные.

Настройка синхронизации для «Далион: Тренд» будет отражаться в БП в состоянии «Настройка не завершена, получены данные для сопоставления». Для завершения настройки выберите ее и нажмите «Настроить».

Параметры подключения в «Бухгалтерии предприятия» заполняются автоматически и после проверки подключения их можно сохранить.

Теперь следует настроить правила отправки данных (описание ниже). Получаемые при обмене в формате EnterpriseData данные настраиваются с помощью правил отправки в «Далион: Тренд», и мы это уже выполнили ранее.

Сопоставление данных

На следующем шаге запускается сопоставление данных БП с данными, полученными из ДТ. Сопоставление данных происходит на уровне документов и справочников и требуется, чтобы исключить дублирование объектов. Ведь по умолчанию система выполняет синхронизацию данных по внутреннему идентификатору, а он у одинаковых объектов в разных базах может различаться. В результате возникнут дубли, поскольку все не сопоставленные объекты будут загружены в информационную базу как новые объекты.
Результат автоматического сопоставления выводится в таблицу, содержащую данные об общем количестве полученных из ДТ объектов (первая колонка), о количестве аналогичных объектов, которые имеются в БП (колонка «В этой программе»), а также количестве объектов БП, для которых следует подобрать соответствие из ДТ (колонка «Осталось»). Те данные, которые не сопоставлены, отмечены в списке специальным значком. В качестве таких объектов будут представлены и те объекты, которые мы загружаем в базу в первый раз.

Эту таблицу можно откорректировать вручную, указав какие объекты в двух программах являются одинаковыми. Для этого выделите данные, нажмите кнопку «Сопоставить», а затем вручную установите соответствие.

Рекомендуем сначала произвести автоматическое сопоставление по кнопке «Сопоставить автоматически», а затем сопоставить вручную остальные объекты. Для этого выберите объект сопоставления из одной программы, нажмите «Установить соответствие», выберите из списка соответствующий объект другой программы и нажмите «Выбрать».

Сопоставленные вручную объекты двух программ запоминаются и при выполнении следующей синхронизации данных сопоставляются автоматически.
По окончании установите флаг «Закончить сопоставление данных» и нажмите «Далее». Данные будут загружены в «Бухгалтерию предприятие» с учетом настроенных сопоставлений.

Теперь можно перейти к заключительному шагу и выполнить начальную выгрузку данных из «Бухгалтерии предприятия», после чего в «Далион: Тренд» выбрать в списке настройку и запустить синхронизацию.

Подключение к другой программе через Интернет

Настройка используется при обмене данными с программой, которая находится в другой сети, но доступна для подключения через Интернет. При таком подключении нужно указать адрес программы в сети, имя пользователя и пароль для входа в программу-приемник. Такая настройка подключения удобна, например, при работе с «облачной» «Бухгалтерией предприятия».
Для такого подключения может потребоваться настройка прокси-сервера. В этом случае нажмите гиперссылку «Параметры доступа в интернет» и произведите соответствующие настройки.

По кнопке «Далее», после успешной проверки параметров подключения, будет создана пара для синхронизации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерии предприятия, 3.0», а на следующем шаге настройки подключения будут сохранены.

Дальше требуется настроить правила отправки данных (описано ниже) и сохранить их.
Следующим шагом выгружаем данные из ДТ согласно настроенным правилам, после чего уже в БП будем эти данные сопоставлять.
Для этого в программе «Бухгалтерия предприятия, 3.0» выберите меню «Администрирование – Настройки синхронизации данных». В списке настроек выберите настройку с «ДАЛИОН: ТРЕНД» и нажмите «Настроить».

Выберите этап «Настроить правила отправки и получения данных», произведите настройки правил (описано ниже) и сохраните их по кнопке «Записать и закрыть». После этого станет активным следующий этап — сопоставление и загрузка данных.

Сопоставление необходимо при ведении учета в обеих программах, чтобы исключить дублирование элементов справочников. С помощью сопоставления нужно указать какие данные являются для программ одинаковыми, а затем выполнить загрузку с учетом настроенных сопоставлений.
На этом этапе будет произведено сопоставление данных «ДАЛИОН: ТРЕНД» и БП. Для того чтобы все корректно сопоставилось надо понимать, что конкретно будет сопоставляться и по каким полям, чтобы данные в ДАЛИОН были корректно подготовлены. Общие сведения о сопоставлении и подготовке баз добавила в самом начале раздела
Результаты сопоставления выводятся в виде таблицы.

Подробнее процесс сопоставления описан в разделе «Подключение к другой программе на этом компьютере или по локальной сети» и здесь не дублируется. Для завершения сопоставления объектов нужно установить флаг «Закончить сопоставление данных» и нажать кнопку «Далее». В БП будут загружены данные из ДТ с учетом заданных сопоставлений.

Для завершения работы с помощником нажмите «Готово».
Для завершения синхронизации нужно выполнить начальную выгрузку данных из «Бухгалтерии предприятия» в «Далион:Тренд».

Созданная настройка синхронизации будет доступна в «ДАЛИОН: ТРЕНД». Для запуска синхронизации или изменений в настройках используются кнопки в панели инструментов формы синхронизации.
Выберите настройку и нажмите «Синхронизировать».

По окончании синхронизации данных работа с помощником будет завершена.

Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе.

Этот вариант подходит для синхронизации данных с программой, которая находится в этом же или удаленном офисе, но не имеет доступа к сети или в интернет (прямое подключение в данном случае невозможно). Участвующие в синхронизации данных программы в этом случае могут работать в разное время.
Этот вариант подключения отличается от первых двух тем, что при настройке через универсальный формат EnterpriseData настройку правил отправки и получения данных можно провести только после получения параметров программы-приемника. Поэтому после настройки подключения в программе-источнике необходимо перейти в программу-приемник (в нашем случае это БП), завершить в ней настройку и выполнить первоначальную выгрузку данных, а затем завершить настройку в программе-источнике.

Выберите третий вариант настройки и нажмите «Далее».
В данном случае могут быть настроены сразу несколько вариантов подключения, но использоваться будет выбранный вариант (у которого установлен флаг).

При обмене через локальный или сетевой каталог нужно указать каталог, который будет использоваться для синхронизации.
Для обмена через FTP-сервер нужно установить флаг «Использовать каталог на FTP-сервере для синхронизации данных», указать адрес каталога, порт (по умолчанию стоит 21), а также пользователя и пароль для доступа к этому каталогу. Для ограничения размера передаваемого сообщения установите флаг «Ограничение размера файла» и задайте максимальный размер файла. Однако следует учитывать, что если при синхронизации данных передаваемое сообщение будет превышать указанное ограничение, то отправки и получения данных не состоится, в журнале регистрации будут зафиксированы сведения об этом. Для организации пассивного соединения установите флаг «Пассивный режим».
Для передачи файла данных через электронную почту нужно установить флаг «Использовать электронную почту для синхронизации данных» и выбрать из справочника учетную запись пользователя, на чей электронный адрес будет высылаться файл для синхронизации.

Выберите вариант подключения и нажмите «Далее».
Для примера будем рассматривать вариант синхронизации через локальный или сетевой каталог.
Здесь важно правильно указать префикс, иначе сформированный файл настроек подключения не будет принят в программе-приемнике.

По кнопке «Далее» запустится проверка параметров подключения и в случае успешной проверки будет создана пара для синхронизации. По кнопке «Готово» первый этап настройки синхронизации будет завершен. При переходе к следующему шагу будет выдано сообщение о том, что дальнейшие настройки производятся в «Бухгалтерии предприятия».

В программе «Бухгалтерия предприятия, 3.0» выберите меню «Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации данных». Нажмите кнопку «Новая синхронизация данных» и перейдите по гиперссылке «Другая программа».

Выберите этап настройки «Настроить параметры подключения» и вариант подключения — «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе».
Перед началом настройки рекомендуется создать резервную копию данных.

Установите флаг «Загрузить параметры подключения из файла», выберите файл, выгруженный из «ДАЛИОН: ТРЕНД, и нажмите «Далее».
В БП будет создана пара для синхронизации.

По кнопке «Далее» настройки подключения будут сохранены, и помощник перейдет к следующему этапу — настройке правил отправки и получения данных (описано ниже).
Настройте правила (описано ниже) и сохраните их по кнопке «Записать и закрыть». После этого можно будет выполнить начальную выгрузку данных для сопоставления из «Бухгалтерии предприятия».

По окончании процесса будет выдано сообщение об успешной выгрузке и необходимости выполнения сопоставления и загрузки данных в «Далион: Тренд».

Перейдите в «ДАЛИОН: ТРЕНД», в списке настроек синхронизации выберите нужную и нажмите «Настроить».

Здесь следует настроить правила отправки данных (описано ниже), а после их сохранения — выполнить сопоставление и загрузку данных из «Бухгалтерии предприятия, 3.0».

После получения данных нажмите «Готово» для завершения работы с помощником.
Начальную выгрузку данных в «Бухгалтерию предприятия» можно выполнить сразу или позднее, выбрав соответствующую настройку синхронизации в списке.

Настройка правил отправки и получения данных.

Правила синхронизации данных используются, если необходимо синхронизировать не все данные, а только часть, ведь быстрее передать и получить часть данных, чем все данные. Однако следует помнить, что новые настройки действуют для всех данных только в момент создания синхронизации данных. Изменить правила синхронизации данных можно и в существующей настройке, выбрав ее из списка и нажав «Настроить». Но нужно учитывать, что после создания синхронизации данных новые настройки действуют уже только для тех данных, которые были изменены после момента применения новых настроек, поэтому рекомендуется максимально ответственно подойти к настройке правил при создании синхронизации данных.

Правила отправки данных

Нормативно-справочная информация

Отправлять всю — данные будут синхронизироваться в полном объеме, нормативно-справочная информация будет автоматически синхронизироваться в обоих программах,
Отправлять только используемую в документах — синхронизироваться будут только те данные, ссылки на которые есть в документах, участвующих в синхронизации данных,
Не отправлять — нормативно-справочная информация синхронизироваться не будет.

Документы

Отправлять все, начиная с даты — документы будут синхронизироваться в обеих программах, начиная с указанной даты. Данные, введенные ранее указанной даты, синхронизированы не будут,
Ручная синхронизация данных — документы автоматически синхронизироваться не будут. Отправку и получение документов необходимо будет выполнять вручную. При запуске синхронизации будет открываться форма, в которой можно настроить состав выгружаемых данных.

Отправить все документы — будут отправлены все документы за указанный период и по выбранным организациям,
Добавить произвольные справочники и документы — дополнительно будут отправлены данные согласно установленному по гиперссылке отбору. Для отправки можно выбрать документы и элементы списков, все или согласно заданному отбору,
Не добавлять документы к отправке — в этом случае будут отправлены данные согласно общим настройкам,
Здесь же можно посмотреть Отчет о составе отправляемых данных со статистикой по данным, которые будут или не будут отправлены.
По кнопке «Настройки» можно сохранить текущую настройку отбора данных для отправки или выбрать из списка ранее сохраненную настройку.

Не отправлять — документы синхронизироваться не будут.

Для отправки данных по отдельным организациям установите флаг «С отбором по выбранным организациям» и отметьте в списке нужные организации.

Для выгрузки актов переоценки установите соответствующий флаг. Дополнительно можно настроить отбор по выгружаемым категориям цен.

При установке настройки "Обмен с Бухгалтерией КОРП" будет осуществляться поиск и сопоставление Торговых объектов в с подразделениями на стороне Бухгалтерии. Поиск осуществляется только по наименованию без учёта КПП.

Правила получения данных

При настройке синхронизации через формат EnterpriseData состав получаемых данных настраивается с помощью правил отправки в программе-корреспонденте, поэтому здесь остается только настроить значения по умолчанию, необходимые для правильного отражения документов в учете при синхронизации данных. Используются для автоматического дозаполнения документов при отправке данных. Возможно, в документах, полученных из другой программы, не были предусмотрены некоторые реквизиты. В этом случае при проведении синхронизации данных эти реквизиты будут заполнены программой автоматически.