Сверка ОКС с данными ОФД
Сверка ОКС и бумажного Z-отчета ушла в прошлое, но потребность клиента сверить данные полученные с кассы в товароучетной программе осталась. Так как теперь все данные с касс передаются в ОФД именно с ним и есть смысл сверяться.
В ДАЛИОН имеется возможность сравнить данные о продажах из ОКС с данными ОФД. Этот функционал доступен в рамках модуля «Пакет сервисов». Поддерживается работа с OFD.RU, Платформа ОФД, Такском.
Для использования этой возможности, включите константу "Использовать сверку ОКС по сменам ОФД" в "Настройках параметров учета":
Далее для получения данных из ОФД следует произвести следующие настройки:
- Создать учетную запись для доступа в ЛК ОФД.
Список учетных записей хранится в регистре сведений, который вызывается из раздела "Обмен с сервисами" подсистемы "Интеграция" по гиперссылке "ОФД".
В форме учетной записи выбирается Оператор фискальных данных:
Для OFD.RU
На данный момент поддерживается 2 версии API:
1 версия — на закладке "Основное" заполняются Логин и Пароль от личного кабинета в ОФД, откуда будут загружаться сведения о продажах.
2 версия — на закладке "Основное" заполняется API ключ который можно получить через личный кабинет в ОФД.
Проверить правильность заполнения данных можно по кнопке "Тест связи".
Для Платформы ОФД:
На закладке "Основное" заполняется Токен для авторизации, откуда будут загружаться сведения о продажах. Проверить правильность заполнения можно по кнопке "Тест связи".
Для Такском:
На закладке "Основное" заполняется Логин, Пароль и ID интегратора для авторизации. Если к одному личному кабинету подключено несколько организаций, то необходимо указать номер договора настраиваемого юридического лица.
Проверить правильность заполнения можно по кнопке "Тест связи".
Обслуживаемые организации можно добавлять вручную или заполнить автоматически по данным из ОФД по соответствующей кнопке.
2. Настроить соответствие с кассами.
Из формы учетной записи по кнопке "Кассы ОФД" открывается обработка "ОФД Управление соответствиями касс". Учетная запись подставляется автоматически.
Организация для каждой кассы заполняется по данным ОФД, а склад и соответствующее торговое оборудование указывается вручную. Если касс много, то по кнопке "Заполнить по выделенным строкам" можно указать склад или торговое оборудование сразу для всех выделенных в табличной части строк.
Для оперативного обновления данных по кассам от оператора фискальных данных используется кнопка "Получить данные по кассам" (например, при добавлении новой кассы). Для автоматического обновления используется регламентное задание "ОФД - Обновление списка касс". По умолчанию обновление производится один раз в день.
Возможны три варианта работы:
- В форме "Управление кассами" после получения отчетов о продажах вручную (по кнопке "Получить отчеты о продажах") будет сразу предложено выполнить сверку данных.
При необходимости сверку можно запустить по кнопке "ОФД - Выполнить сверку".
2. В форме списка документов "Отчеты кассовой смены" можно выделить документ или несколько документов, по которым требуется сверить данные с ОФД, и нажать "ОФД - Выполнить сверку". Аналогичная команда доступна в форме документа "Отчет кассовой смены".
Документы, по которым не было найдено расхождений, отмечаются в списке зеленым значком, и для них устанавливается статус "Расхождения отсутствуют".
Документы, по которым были обнаружены расхождения, отмечаются красным значком, и для них устанавливается статус "Есть расхождения".
Если по документу сверки не производилось, то у него отображается статус "Не проверен".
В форме списка, при необходимости, можно установить отбор по статусам сверки с ОФД.
Для статусов "Есть расхождения" и "Расхождения отсутствуют" доступны печатные формы сверки, которые открываются из формы документа щелчком мыши по статусу.
3. Автоматическая сверка включается регламентным заданием "ОФД - Сверка ОКС и смен ОФД".
По умолчанию сверка производится один раз в восемь часов, но может быть изменена в зависимости от режима работы предприятия. Регламентное задание запускает сверку документов ОКС за последние двое суток.