Инкассация. Самоучитель.

Для оформления инкассации в программе используются 2 документа:

• РКО с операцией Инкассация, который фиксирует списание наличных денежных средств из кассы магазина и относит их на статью затрат;
• Платежное поручение (входящее) с операцией Инкассация приходует перемещенные наличные денежные средства из кассы фирмы на расчетный счет в банк и списывает их со статьи затрат. Создается после зачисления инкассированных денежных средств на счет фирмы.

В форме РКО с операцией Инкассация пользователь указывает какая сумма и из какой кассы будет изъята. Инкассированная наличность будет временно отнесена на предопределенную статью расходов «Деньги в пути». Информацию об инкассированной наличности можно увидеть в отчете «Расходы».

В шапке формы следует обязательно указать ЦФО, на который будет зачислен расход по данной статье.

На основании документа можно создать входящее Платежное поручение, которым будет зафиксировано поступление инкассированных денег на расчетных счет организации.

Упражнение 37. Оформите инкассацию.