Перемещение денежных средств из кассы фирмы в банк. Инкассация
Для перемещения денег из кассы организации в банк в конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином» предусмотрено 2 документа.
Документ «Инкассация»
Документ «Инкассация» служит для оформления перемещения наличных денежных средств из кассы фирмы на расчетный счет в банк.
Документ вызывается из пункта меню «Документы/Финансовые».
Для заполнения документа «Инкассация» необходимо проверить правильность и полноту заполнения справочника «Купюры», так как табличная часть документа автоматически по кнопке «Заполнить» заполняется купюрами выбранной валюты кассы.
В шапке документа заполняются реквизиты:
- Фирма, из кассы которой перемещаются денежные средства.
- Касса, из которой инкассируются наличные денежные средства.
- Банковский счет фирмы, на который будут зачислены денежные средства.
- Статья ДДС, на которую будет зачислен расход денежных средств.
Табличная часть на закладке «Купюры» заполняется по нажатию кнопки «Заполнить» всеми купюрами валюты кассы. В колонке «Количество» проставляется количество купюр указанного достоинства, колонка «Сумма» рассчитывается автоматически.
На закладке «Печать» заполняется информация о том, кому, на каком основании и по какому документу, удостоверяющему личность, были выданы из кассы наличные деньги для перемещения в банк.
При выборе в строке «Выдать» из справочника «Контрагенты» конкретного сотрудника, его паспортные данные автоматически будут занесены в строку «По:».
При нажатии экранной кнопки «Печать» формируется печатная форма документа «Инкассация».
Документ «РКО» с видом операции «Инкассация»
На практике нередки случаи, когда инкассация проходит в вечерние часы и на расчетном счете деньги доступны только через день. В таком случае оформление перемещения наличных денежных средств на банковский счет документом «Инкассация» не удобно, так как факт проведения инкассации и зачисление денежных средств на расчетный счет фиксируется единым документом от одной даты.
Для корректного отражения в системе описанного выше примера существуют два документа:
- «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация»;
- «Платежное поручение» с видом операции «Инкассация».
РКО с видом операции «Инкассация» фиксирует списывание наличных денежных средств с кассы магазина и отнесение их на статью затрат (рекомендуется создать отдельную статью затрат). Данный документ доступен из пункта меню «Документы/Финансовые/Расходный кассовый ордер».
По команде «Операция» выбирается вид операции «Инкассация».
После прихода денежных средств на расчетный счет в банке в системе создается документ «Платежное поручение» с видом операции «Инкассация», которым деньги приходуются и списываются со Статьи затрат.
Данный документ удобно создавать на основании РКО с видом операции «Инкассация», которым были списаны на статью затрат пришедшие в банк деньги.
