Платежное поручение

Платежное поручение — поручение от организации банку о перечислении соответствующей суммы с его расчетного счета на счет получателя. Организация-плательщик предоставляет в банк поручение на бланке установленной формы. Поручения действительны в течение десяти дней со дня выписки (день выписки в расчет не принимается).

Документ «Платежное поручение» предназначен для выписки и печати платежного поручения в банк, а также для отражения движения денежных средств при безналичных расчетах. Документ доступен из пункта меню «Документы/Финансовые».

По кнопке «Операции» доступно шесть видов документа:

• Исходящее платежное поручение (фирма перечисляет деньги на счет контрагента).
• Входящее платежное поручение (контрагент перечислил деньги на счет фирмы).
• Платежное поручение с видом «Инкассация» (приходует перемещенные наличные денежные средства из кассы фирмы на расчетный счет в банк. Подробнее о документе см. в разделе «Документ «РКО» с видом операции «Инкассация»).
• Платежное поручение на перечисление налога (фирма перечисляет денежные средства в счет погашения суммы налогов).
• Платежное поручение с видом «Прочий приход» (отражает прочие поступления на счет фирмы денежных средств, например, бонус от поставщика).
• Платежное поручение с видом «Прочий расход» (отражает прочие списания со счета фирмы денежных средств, например, расходы на рекламу или банковская комиссия).
• Операция поступления по платежным картам (используется для отражения поступления оплаты по эквайрингу).

При создании нового документа в шапке заполняются следующие реквизиты:

• Фирма, от имени которой оформляется платежное поручение и из подчиненного справочника «Банковские счета», который открывается для указанной фирмы в режиме выбора, вносится ее «Банковский счет»;
• Точно так же заполняются реквизит «Контрагент» и его «Банковский счет»;
• Статья ДДС, для анализа движения денежных средств в разрезе статей;
• Срок платежа, это дата, когда должны быть перечислены деньги на счет контрагента;
• Сумма платежа, которая должна быть перечислена.

Форма документа «Платежное поручение» (Исходящее):

Табличная часть закладки «Взаиморасчеты» во входящем и исходящем платежном поручении заполняется договорами контрагента и документами (если учет взаиморасчетов ведется в разрезе документов) через кнопку «Подбор», если необходимо выбрать конкретный договор и документ, либо по кнопке «Заполнить» — заполнение происходит автоматически (по FIFO). Колонка «Ставка НДС» в табличной части заполняется автоматически с разбиением по ставке только при вводе документа на основании, в иных случаях должна заполняться вручную. При проведении документа изменяется состояние взаиморасчетов с контрагентом. Документ не проведется, в случае если сумма платежа не совпадает с суммой по табличной части.

Для платежного поручения с видом операции Поступление по платежным картам на закладке «Взаиморасчеты» указывается договор с видом Прочее. По этому договору при обмене с «Бухгалтерией предприятия» происходит поиск вида оплаты. В качестве документа можно выбрать только ОКС. 

В платежном поручении с видами операции Прочий приход и Прочий расход на закладке «Прочее» указывается статья затрат. 

В документе «Платежное поручение» с видом операции «Исходящее» или «Перечисление налога» на закладке «Печать» можно указать назначение платежа.

В документе «Платежное поручение» с видом операции «Исходящее» у вас так же есть возможность указать идентификатор платежа.

Распечатать платежное поручение можно при нажатии кнопки «Печать».

Значения реквизитов документа «Платежное поручение» с видом операции Перечисление налога указываются в соответствии с действующим законодательством:

Заполнение реквизитов налоговых платежей происходит по кнопке "Заполнить". 

• Статус составителя — статус составителя платежного поручения;
• Код БК — указывается код бюджетной классификации (КБК). Для удобства доступен конструктор КБК.
• Код ОКТМО— указывается код по классификатору ОКТМО.
• Идентификатор платежа - указывается уникальный идентификатор начисления.
• Основание — указывается код показателя основания платежа.
• Период — указывается код показателя налогового периода платежа. Для Таможенного платежа вместо показателя периода указывается Код таможенного органа.
• КПП плательщика — указывается код причины постановки на учет организации-плательщика налога.
• Номер документа — указывается показатель номера документа.
• Дата документа — указывается показатель даты документа.
• Тип платежа — указывается код показателя типа платежа.
• Статья затрат – статья на которую будут зачислены затраты.

Обратите внимание, если организация оплачивает налог за обособленное подразделение, следует указать это подразделение в соответствующем поле для заполнения КПП и ОКТМО по умолчанию из карточки обособленного подразделения. Также эти реквизиты могут быть при необходимости заполнены вручную.