Выдача наличных денежных средств из кассы фирмы. Документ «Расходный кассовый ордер»

Документом «Расходный кассовый ордер» (РКО) оформляются выплаты наличных денежных средств из кассы фирмы, выдача денег подотчет и «инкассация». 

Вид документа следует выбрать по кнопке «Операция».

Документ с видом операции «Выдача денег» может вводиться на основании документа «Приходная накладная» для оформления оплаты за поставленные товары. 

В шапке документа указываются реквизиты:

• Фирма, из кассы которой происходит выплата наличных денежных средств;
• Контрагент, которому происходит выплата;
• Касса, из которой выплачиваются наличные денежные средства.
• Сумма платежа, изымаемая из кассы — сумма наличных денежных средств, которая в табличной части распределяется по договорам (и документам).

Табличная часть на закладке «Взаиморасчеты» заполняется договорами контрагента и документами (если учет взаиморасчетов ведется в разрезе документов) через кнопку «Подбор», если необходимо выбрать конкретный договор и документ, либо по кнопке «Заполнить» заполнение происходит автоматически (по FIFO). Колонка «Ставка НДС» в табличной части заполняется автоматически с разбиением по ставке только при вводе документа на основании, в иных случаях должна заполняться вручную. При проведении документа изменяется состояние взаиморасчетов с контрагентом.

На закладке «Печать» заполняется информация о том, кому, на каком основании и по какому документу, удостоверяющему личность, были выданы из кассы наличные деньги. При выборе в строке «Выдать» из справочника «Контрагенты» конкретного сотрудника, его паспортные данные автоматически будут занесены в строку «По:».

По кнопке «Печать» документ может быть распечатан.

Если расходный кассовый ордер был выписан на основании приходной накладной, то сумма в расходном кассовом ордере — это сумма по полученным, но еще не оплаченным товарам по данной накладной.

Поле «Основание» автоматически заполняется входящей датой и номером документа-основания.

Документ не проведется в случае, если сумма платежа не совпадает с суммой по табличной части.