Приход наличных денежных средств в кассу фирмы. Документ «Приходный кассовый ордер»

Документом «Приходный кассовый ордер» (ПКО) оформляются поступления наличных денежных средств от покупателей в качестве расчетов за отгруженные товары и предоставленные услуги, а также возврат денег подотчетником. Вид ПКО выбирается по кнопке «Операция». 

Журнал документов можно открыть для просмотра и дополнения из пункта меню «Документы/Финансовые». Также документ с видом операции «Поступление денег» может вводиться на основании документа «Расходная накладная» для оформления оплаты отгруженного товара.

В шапке документа указываются реквизиты:

• Фирма, в кассу которой поступили наличные денежные средства.
• Контрагент, от которого поступила оплата.
• Статья ДДС, на которую будет зачислен приход денежных средств.
• Касса, в которую приходуются поступившие наличные денежные средства.
• Сумма платежа, вносимая в кассу — сумма наличных денежных средств, которая в табличной части распределяется по договорам (и документам).

Табличная часть на закладке «Взаиморасчеты» заполняется договорами контрагента и документами (если учет взаиморасчетов ведется в разрезе документов) через кнопку «Подбор», если необходимо выбрать конкретный договор и документ, либо по кнопке «Заполнить» заполнение происходит автоматически (по FIFO). Колонка «Ставка НДС» в табличной части заполняется автоматически с разбиением по ставке только при вводе документа на основании, в иных случаях должна заполняться вручную. При проведении документа изменяется состояние взаиморасчетов с контрагентом.

На закладке «Печать» вносятся дополнительные данные, необходимые для формирования печатной формы.

Если ПКО выписан на основании расходной накладной, его сумма заполняется суммой неоплаченных товаров по данной накладной.

Сумма платежа в приходном кассовом ордере может быть заполнена вручную и может превышать или быть меньше суммы долга по конкретной накладной, договору или контрагенту. Документ не проведется, в случае если сумма платежа не совпадает с суммой по табличной части.