Документ «Приходная накладная»
В системе поступление товара на склад и получение услуг оформляется документом «Приходная накладная». Накладная имеет два вида операций:
- «На склад» — обычное поступление товара от поставщика на склад торгового предприятия.
- «Бонус» — для приема товара от поставщика, полученного фирмой в качестве бонуса. Особенностью данного вида накладной является то, что можно не указывать цену приходуемого товара.
Вид операции приходной накладной задается в шапке документа.
При создании документа обязательно должны быть определены: организация, склад, контрагент-поставщик и его договор, по которому осуществляется поставка, может быть задана дата оплаты.
Примечание
Если рядом с полем «Контрагент» появилась пиктограмма, значит данные, указанные в карточке поставщика не прошли проверку. Подробнее см. в соответствующем разделе.
На закладку «Товары» в документе «Приходная накладная» вносится информация о приходуемом товаре в соответствии с товарной накладной, полученной от поставщика.
Ввод товаров возможен: подбором из справочника «Номенклатура», вводом на основании документа «Заказ поставщику», копированием строк из другого документа и заполнением данными, полученными из ТСД.
В приходную накладную могут быть внесены только те товары, информация по которым присутствует в справочнике «Номенклатура». Карточка на новый товар может быть создана оператором как заранее, так и в момент поступления товара на склад.
В табличной части документа необходимо указать количество товара и цену в соответствии с данными из накладной поставщика. Если фактически принятое количество товара на склад расходится с количеством, указанным в накладной, то необходимо заполнить колонку «Количество факт» (для комиссионного товара не указывается). Для импортного товара необходимо указать ГТД.
Примечание
Если в карточке договора активирована проверка отклонения цен номенклатуры поставщика при проведении приходной накладной, и цена поставщика на приходуемый товар отсутствует, появится сообщение «Не задана цена поставщика».
Если поставщик предоставил скидку общей суммой на накладную, то по команде Распределить скидку по строкам ее можно пропорционально распределить по позициям в приходной накладной. В диалоговом окне указывается тип скидки (сумма или процент) и значение скидки. Скидка вводится всегда с учетом НДС.
В подвал документа выводится информация о последней закупочной и последней розничной ценах. Если последняя закупочная цена, отличается от текущей, она выделяется красным цветом.
Эти данные позволят отследить резкое повышение цен поставщиком, а также принять решение о переоценке товара.
На закладке «Дополнительно» заполняются:
- реквизиты входящего документа поставщика,
- валюта документа,
- дата оплаты по накладной,
- лицензия на алкоголь,
- политика НДС и
- принадлежность к ЦФО.
ЦФО подставляется в документ автоматически по принадлежности к торговому объекту, к которому относится выбранный в шапке склад, однако при необходимости можно выбрать другой ЦФО. Также автоматически проставляется актуальная лицензия поставщика на алкоголь.
В поле «Заказ товаров» пользователь может указать на основании какого заказа товаров поставщику была сформирована приходная.
Также на закладке «Дополнительно» есть возможность проставить флаги:
- Регистрировать цены поставщиков, что позволит зафиксировать указанные в приходной накладной цены, как закупочные цены этого поставщика.
- Регистрировать закупочные цены – при активном флаге цены, указанные в документе, будут зафиксированы в системе, как закупочные, и на их основании будет происходить переоценка товара.
- Переоценка принятого товара. Из текущей приходной накладной можно сразу оформить документ «Акт переоценки» на все или некоторые поступившие товары.
- По кнопке «Создать на основании»:
- Передача товара между своими юр. лицами по документу «Внутренняя продажа».
- Возврат товара по документу «Возврат товаров поставщику»
- Доверенность на получение товаров – для формирования доверенности сотруднику на получение товаров по накладной.
- Оформление внутренних перемещений товара и движений товара между складами разных ТО (функционал модуля «Ассортимент и сеть») по документу «Перемещение товаров».
- Переоценка товара, принятого на комиссию. На основании документа «Приходная накладная» можно создать документ «2019-11-27_12-33-43_Переоценка комиссионного товара».
- Оплата товара поставщику по документу:
- «Платежное поручение (исходящее)» — для безналичной оплаты полученного товара.
- «Расходный кассовый ордер» — для оформления оплаты полученного товара наличными.
- Отгрузка товара покупателю по документу «Расходная накладная».
- Из приходной накладной можно распечатать три печатные формы приходной накладной, акт приемки (при наличии расхождений), приложение к накладной по алкоголю (в декалитрах), а также ценники и этикетки.
Система бонусов (премий) — это специальная система поощрений для постоянных или крупных покупателей. Ее используют многие поставщики товара. Например, при покупке пива партией более 50 ящиков каждый пятидесятый ящик поставляется в магазин бесплатно.
Для оприходования товара, полученного в качестве бонуса, оформляется приходная накладная с видом операции Бонус. Стоимость приходуемого товара можно не указывать.
Примечание
Если рядом с полем «Контрагент» появилась пиктограмма, значит данные, указанные в карточке поставщика не прошли проверку. Подробнее см. в соответствующем разделе.
Если необходимо зафиксировать в базе стоимость бонусного товара, цена на него должна быть указана. Также в этом случае на закладке «Дополнительно» обязательно указываем статью доходов, на которую запишется сумма бонусного прихода.
Если в Настройке параметров учета на закладке «Доходы/расходы» указана статья дохода для бонусов, то в бонусную приходную накладную она будет подставляться автоматически.
При поступлении на склад алкогольной продукции в табличной части приходной накладной пользователь указывает производителя алкоголя и вид алкогольной продукции в одноименных колонках. По умолчанию колонки заполняются из карточки номенклатуры.
Информация в колонках может быть изменена пользователем в том случае, если вид алкогольной продукции и производитель в накладной поставщика отличаются от указанных в карточке товара в ДАЛИОН. Для правильного формирования Квартальной декларации по алкоголю необходимо следить за корректностью данных в этих колонках.
Если приходуемый товар является импортным, то в колонке «Номер ГТД» обязательно прописывается номер Грузовой таможенной декларации, которой было зафиксировано перемещение товара через таможенную границу.
На закладке «Дополнительно» в поле «Лицензия на алкоголь» подставляется лицензия поставщика на реализацию алкогольной продукции.
Если доставку поставщик осуществляет своими силами, услуга по доставке добавляется наравне с товарами в приходную накладную в табличную часть закладки «Товары».
Так как доставка является услугой, для нее обязательно указывается Статья расходов.
Если необходимо распределить стоимость доставки на себестоимость товаров, в карточке статьи расходов обязательно проставляем флаг Распределять сумму расходов на себе стоимость товаров.
В колонке «Аналитика расходов» указываем на какую/какие накладные будут распределены расходы на доставку.
Если доставка осуществляется транспортной компанией, то услуга по доставке оформляется отдельной приходной накладной.