Банковские счета и договоры контрагента

Через панель навигации карточки контрагента добавляются:

Банковские счета контрагента

После ввода номера счета и БИК корреспондентский счет, название и местоположение банка проставляются автоматически. Если платежи проводятся через корреспондентский счет в другом банке, необходимо проставить соответствующий флажок и заполнить реквизиты банка для непрямых расчетов. 

Если счет больше не используется, то у него снимается признак "Активность", чтобы исключить его выбор в документах. 

Договоры

Договор в системе не привязан к фактически заключенному с контрагентом договору, он лишь служит разрезом для ведения взаиморасчетов в системе. В договоре прописываются условия сделки с конкретным контрагентом (поставщиком, комитентом или покупателем).

В зависимости от активности параметра «Вести учет взаиморасчетов в разрезе документов» взаиморасчеты между контрагентами могут вестись в разрезе договоров или документов.

Если учет ведется в разрезе договора, то все взаиморасчеты с поставщиком будут считаться в рамках договора, не делясь по документам. Например, оплата за товар, оформленный двумя приходными накладными, будет произведена на общую сумму товара без деления по накладным. Если учет взаиморасчетов с контрагентом ведется в разрезе договоров, то в платежных документах сумма платежа может быть заполнена по кнопке  .

Ведение учета взаиморасчетов с контрагентами в разрезе договоров позволяет оформлять в системе перечисления поставщикам авансов.

Если учет ведется в разрезе документов, то основаниями для оплаты могут быть два документа «Заказ» и «Приходная накладная». Запланировать суммы к оплате по заказам и счетам можно только в том случае, если взаиморасчеты с контрагентом ведутся в разрезе документов.

Реквизит "Рассчитывать цену поставщика" применяется для определения даты, от которой будут рассчитываться цены в заказе и приходе.

Возможен расчет цены поставщика от даты заказа или от даты поставки. По умолчанию установлено значение "от даты заказа".

Например, при проведении акции типа "закажи с 1 по 10 и получи скидку 30%" целесообразно выбрать расчет цен от даты заказа, а при проведении акции "закажи доставку на 1-10 и получи скидку 30%"  — от даты поставки. 

Если в договоре выбрано значение "от даты заказа", то в документе "Заказ товаров поставщику" цены будут рассчитываться от даты документа, если "от даты поставки" — от даты, указанной в реквизите "Дата поставки" (если дата поставки не указана, то цены рассчитываются от даты документа). 

Если в договоре выбрано значение "от даты заказа", то в документе "Приходная накладная" цены будут рассчитываться от даты документа заказа, указанного на закладке «Дополнительно», если "от даты поставки"— цены рассчитываются от даты приходной накладной с учетом сроков начала акции.  

Флаг «Автоматический зачет остатков взаиморасчетов» позволяет при учете взаиморасчетов в разрезе документов,  аккумулировать часть сумм в целом на договоре, для последующего закрытия долга по поставкам.

Это может быть актуально в случаях:

1. Когда произошла переплата по поставке или когда есть договоренность по взаимозачету сумм по возвратам. 
   
   
   В итоге получены следующие данные по взаиморасчетам в рамках договора:
   
   Возврат в качестве основания имеет пустое значение.
   
   При последующей оплате поставок, сумма по возврату будет зачтена автоматически, а сумма платежа уменьшена.
   
   
   
2. Для учета авансов не привязанных к заказам. 
   
   
   Деньги отправлены на счет поставщика без привязки к заказу и далее могут быть зачтены при оплате любой приходной накладной, аналогично сценарию п.1
3. В случае если заказ, по которому произошла оплата, закрыт и не будет исполнен такой аванс также переносится на договор.
4. Для возврата авансов, не привязанных к заказам, от поставщика. Если ранее оплаченный аванс не будет использован на погашение будущих заказов, его можно вернуть деньгами оформив Входящее платежное поручение или ПКО с видом операции "Возврат денег от поставщика" не указывая основание взаиморасчетов в табличной части Расшифровка.
   
   
   

В карточке договора можно активировать проверку отклонения цен номенклатуры поставщика при проведении приходной накладной. Для этого следует проставить соответствующий флаг. Если флаг активен и цена поставщика на приходуемый товар отсутствует, появится сообщение «Не задана цена поставщика».

При неактивном флаге цена поставщика на товар из последней проведенной приходной накладной фиксируется как закупочная цена этого поставщика и впоследствии она может быть использована при оформлении следующего прихода товара.

По кнопке «Все действия» можно вызвать команду «Изменить состав дополнительных реквизитов» для добавления новых реквизитов. 

Также в карточке договора может быть указан согласованный с поставщиком срок оплаты по договору — в рабочих или календарных днях.

Для договора вида «С комитентом» вводятся дополнительные данные:

• способ расчета вознаграждения,
• процент вознаграждения,
• номенклатура вознаграждения, на которую упадут доходы от продажи комиссионного товара (в данном случае это услуга «Продажа комиссионного товара»),
• статья доходов,
• ЦФО для начисления доходов.

Для договора вида «С покупателем» вводятся дополнительные данные:

• Категория цен. Для документов «Счет» и «Расходная накладная» категория цен будет заполнена согласно указанной в договоре.