Обмен с банком
Обмен платежными поручениями с банком можно осуществлять двумя способами:
1. Программа Банк-Клиент
Обработка «Обмен с банком» служит для выгрузки исходящих платежных поручений в программу Банк-Клиент, а также загрузки в ДАЛИОН входящих платежных поручений.
Обработка вызывается из панели действий подсистемы «Финансы».
Тип программы Банк-Клиент, файлы выгрузки и загрузки должны быть предварительно указаны в карточке фирмы, пункт «Банковские счета организаций», закладка «Настройка обмена с банком» (см. также описание справочника «Банковские счета организаций»).
В шапке формы «Обмен с банком» необходимо заполнить поля Организация и Банковский счет.
На закладке «Выгрузка документов» следует указать путь к файлу выгрузки и версию формата обмена (1.03 – это последняя актуальная версия обмена данными). При задании периода (по умолчанию — текущий день) в табличную часть будут автоматически добавлены созданные в этот период исходящие платежные поручения.
Платежные поручения, предназначенные для выгрузки, отмечаются флажками. Назначение платежа подтягивается из документа.
После выгрузки можно просмотреть отчет о выгруженных документах.
На закладке «Загрузка документов» настраивается загрузка как входящих платежных поручений (оплата от контрагентов), так и исходящих платежных поручений, если таковые были загружены в Банк-Клиент ранее; возможность загрузки тех и других определяется соответствующими флажками.
По нажатию кнопки «Прочитать данные из файла» в табличную часть добавится список платежных поручений, которые имеются в программе Банк-Клиент, но еще не были загружены в ДАЛИОН.
Входящие платежные поручения, как правило, имеют реквизиты, заполненные лишь частично, и перед загрузкой в соответствующих столбцах табличной части можно отредактировать и дополнить данные.
Информация о загружаемых документах доступна в отчете о загрузке.
2. Сервис 1С:ДиректБанк
Подробнее о настройке сервиса в ДАЛИОН см. здесь.