Наличный расчет. Перемещение наличных денежных средств между кассами фирмы

Основными документами для оформления наличного расчета являются приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера, функционал которых описан в подсистеме «Розница».

Перемещение наличных денежных средств между кассами фирмы

Документ «Перемещение наличных денежных средств» позволяет фиксировать в системе перемещения наличных денег между кассами фирмы.

Документ добавляется в журнал «Перемещение наличных денежных средств», который вызывается из меню навигации подсистемы «Финансы».

Перемещение наличных денежных средств может происходить только между кассами с одинаковой валютой хранения наличных денежных средств.

В экранной форме документа обязательно заполняются реквизиты:

• Организация, между кассами которой производится перемещение;
• Сумма документа - количество наличных денег, перемещаемое между кассами;
• Статья ДДС для анализа движения денежных средств;
• Касса-отправитель, с которой списывается перемещаемая сумма;
• Касса-получатель, в которую приходуется перемещаемая сумма.

При необходимости отражать перемещения наличных денег в кассовой книге следует активировать флаг Формировать документы РКО и ПКО. Можно настроить проставление флага в новых документах по умолчанию. Для этого в настройке параметров учета на закладке «Документы» поставляем галку «Устанавливать флаг «Формировать документы РКО и ПКО» в документе «Перемещение наличных денежных средств».

Если флаг «Формировать документы РКО и ПКО» установлен, то после проведения документа в базе будут автоматически созданы ПКО и РКО с видом операции Перемещение наличных между кассами и факт перемещения будет отражен в кассовой книге. Если флаг снят, то РКО и ПКО не формируются, а движения делает сам документ перемещения денежных средств.

Если в документ, на основании которого были сформированы ПКО и РКО, будет внесено изменение, пользователь должен вручную отредактировать эти ПКО и РКО.

По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму документа «Перемещение наличных денежных средств».