Отчет по движению денежных средств

Отчет по движению денежных средств формируется на основании документов, по которым проводился расчет за наличные и безналичные средства:

• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Платежное поручение
• Перемещение денег
• Инкассация

Отчет вызывается из пункта меню «Отчеты/Деньги».

Используя закладку «Группировки» в экранной форме отчета «Отчет по движению денежных средств» можно задать три вида группировки в различном порядке (в строках и/или столбцах) — по фирмам, входящим в состав компании, по кассам и по документам движения.

Выставляя или убирая соответствующие флажки, можно получить в отчете информацию об остатках на начало и конец выбранного периода и о приходе и расходе за период — в валюте кассы, в валюте счета и в валюте управленческого учета.

Используя закладку «Отбор», можно сформировать отчет по одной или нескольким фирмам, торговым объектам, банковским счетам/кассам и видам денежных средств (наличные/безналичные). Для этого в столбце «Значение отбора» указывается конкретное значение отбора.

При указанных выше настройках формирования отчета «Отчет по движению денежных средств» будет выглядеть так:

Пользователь может расшифровать отчет по «документам движения», в этом случае отчет будет сформирован с точностью до документа.